キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純損失（△） | -116,341 | -299,676 | -330,339 | -852,660 | -754,961 | -914,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 | 0 | -5 | -10 | -67 |
| 新株予約権発行費 | - | - | 8,387 | 7,330 | - | 6,645 |
| 補助金収入 | -62,236 | -82,236 | -80,000 | -43,048 | -62,011 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,810 | 99,093 | 6,717 | -7,560 | 7,560 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,203 | -268,727 | -34,780 | -14,180 | 69,541 | 44,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,375 | 20 | 6,573 | -4,179 | 17,041 | -7,388 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,729 | -18,770 | 58,792 | -1,891 | -45,691 | -34,485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,622 | -8,813 | 1,104 | -2,250 | -9,964 | 3,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,433 | -41,593 | 21,896 | 118,797 | -135,219 | -16,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,828 | 3,372 | 12,711 | -61,911 | 64,751 | 1,455 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 10,345 | 11,566 | 8,880 |
| その他 | 9,827 | -51,989 | 4,095 | 13,680 | 20,420 | 22,251 |
| 小計 | -243,041 | -646,433 | -324,843 | -837,533 | -816,977 | -885,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 67 |
| 補助金の受取額 | 97,000 | 87,000 | 80,000 | 29,048 | 36,011 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | 254,374 | 120,875 | 121,281 | 131,260 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -1,490 | -1,490 | -1,490 | -1,491 | -1,500 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 7,754 | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,436 | 6,607 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 16,282 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,461 | -560,922 | 15,796 | -689,095 | -661,166 | -755,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -8 | - | -82 | -23,869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,122 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -254,374 | -120,875 | -121,281 | -131,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -254,383 | -120,875 | -121,363 | -154,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -30 | - | -31 | -40 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,070 | 1,242 | - | 1,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 602,073 | 67,922 | 838,265 | 83,179 |
| 株式の発行による収入 | 2,082,523 | 612,232 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -16,282 | - | - | - | - |
| その他 | - | -45 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082,523 | 595,904 | 603,112 | 69,164 | 838,233 | 84,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,936,061 | 34,981 | 364,525 | -740,806 | 55,703 | -825,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,102,538 | 2,137,520 | 2,502,046 | 1,761,239 | 1,816,943 | 991,296 |