指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,251,276 | 3,276,201 | 2,710,301 | 2,052,704 | 3,206,471 | 2,823,006 |
| 売掛金 | 55,053 | 16,939 | 59,288 | 76,227 | 714,666 | 67,757 |
| 製品 | 25,308 | 65,590 | 88,835 | 100,577 | 119,271 | 69,246 |
| 仕掛品 | 257,689 | 706,169 | 849,567 | 1,012,691 | 1,108,524 | 1,206,916 |
| 原材料及び貯蔵品 | 109,888 | 1,863 | 2,192 | 2,988 | 2,933 | 19,615 |
| 前渡金 | - | - | - | - | - | 77,163 |
| 前払費用 | 40,929 | 36,441 | 39,488 | 40,633 | 49,076 | 66,508 |
| その他 | 70,719 | 71,981 | 43,059 | 42,525 | 42,534 | 22,909 |
| 有価証券 | - | - | - | 300,943 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,810,866 | 4,175,186 | 3,792,734 | 3,629,291 | 5,243,479 | 4,353,125 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 20,911 | 20,911 | 20,911 | 20,110 | 20,110 | 20,592 |
| 減価償却累計額 | -11,349 | -12,608 | -13,766 | -14,404 | -15,278 | -16,157 |
| 建物（純額） | 9,562 | 8,302 | 7,145 | 5,705 | 4,831 | 4,434 |
| 機械及び装置 | 217,028 | 261,129 | 292,613 | 293,151 | 293,151 | 293,151 |
| 減価償却累計額 | -167,458 | -183,714 | -203,474 | -225,288 | -243,374 | -258,881 |
| 機械及び装置（純額） | 49,570 | 77,414 | 89,138 | 67,863 | 49,776 | 34,269 |
| 工具、器具及び備品 | 38,011 | 37,744 | 37,529 | 39,416 | 46,629 | 47,946 |
| 減価償却累計額 | -28,658 | -31,438 | -30,938 | -31,457 | -34,717 | -39,553 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,353 | 6,306 | 6,590 | 7,958 | 11,912 | 8,392 |
| 有形固定資産合計 | 68,485 | 92,023 | 102,874 | 81,527 | 66,520 | 47,096 |
| 無形固定資産 | ||||||
| 特許権 | 64,463 | 58,902 | 53,341 | 47,780 | 42,219 | 36,658 |
| 商標権 | 886 | 753 | 620 | 487 | 354 | 221 |
| ソフトウエア | 14,310 | 8,793 | 7,706 | 4,280 | 6,687 | 5,854 |
| 無形固定資産合計 | 79,660 | 68,449 | 61,667 | 52,548 | 49,261 | 42,734 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 長期前払費用 | 67,842 | 57,647 | 48,077 | 38,532 | 39,883 | 22,205 |
| その他 | 21,670 | 20,805 | 20,955 | 18,722 | 17,959 | 21,533 |
| 投資有価証券 | - | 304,538 | 302,743 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 89,512 | 382,990 | 371,776 | 57,255 | 57,843 | 43,738 |
| 固定資産合計 | 237,658 | 543,463 | 536,318 | 191,330 | 173,625 | 133,569 |
| 資産合計 | 2,048,524 | 4,718,649 | 4,329,053 | 3,820,622 | 5,417,104 | 4,486,694 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 61,820 | 48,595 | 49,069 | 75,690 | 22,713 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 160,008 | 160,008 | 160,008 | 160,008 | 158,640 | 158,640 |
| 未払金 | 39,265 | 64,206 | 196,059 | 202,340 | 183,441 | 73,574 |
| 未払費用 | 47,233 | 2,158 | 5,075 | 4,428 | 7,121 | 8,601 |
| 未払法人税等 | 6,726 | 28,129 | 6,330 | 9,980 | 14,202 | 9,720 |
| 預り金 | 4,065 | 4,988 | 4,022 | 2,786 | 4,069 | 9,425 |
| 賞与引当金 | - | - | 1,020 | 365 | 255 | - |
| 流動負債合計 | 319,118 | 308,086 | 421,585 | 455,599 | 390,444 | 259,960 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 1,253,316 | 1,093,308 | 933,300 | 773,292 | 608,140 | 588,500 |
| 長期未払金 | 199,017 | 186,381 | 173,880 | 161,109 | 148,473 | 135,837 |
| 預り保証金 | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 株式報酬引当金 | - | - | - | - | 3,447 | 15,939 |
| 退職給付引当金 | 46,353 | 51,250 | 47,784 | 53,609 | 59,115 | 59,889 |
| 固定負債合計 | 1,498,686 | 1,330,939 | 1,154,965 | 988,010 | 1,819,175 | 1,800,165 |
| 負債合計 | 1,817,805 | 1,639,026 | 1,576,550 | 1,443,610 | 2,209,619 | 2,060,126 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 1,999,964 | 3,808,276 | 3,300,417 | 2,938,110 | 2,859,218 | 2,859,218 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 99,964 | 1,908,276 | 220,794 | 195,722 | 489,135 | 348,323 |
| 資本剰余金合計 | 99,964 | 1,908,276 | 220,794 | 195,722 | 489,135 | 348,323 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -1,869,210 | -2,636,930 | -778,824 | -763,749 | -140,811 | -780,917 |
| 利益剰余金合計 | -1,869,210 | -2,636,930 | -778,824 | -763,749 | -140,811 | -780,917 |
| 自己株式 | - | - | -30 | -30 | -56 | -56 |
| 新株予約権 | - | - | 10,144 | 6,959 | - | - |
| 株主資本合計 | 230,718 | 3,079,623 | 2,742,357 | 2,370,053 | 3,207,485 | 2,426,568 |
| 純資産合計 | 230,718 | 3,079,623 | 2,752,502 | 2,377,012 | 3,207,485 | 2,426,568 |
| 負債純資産合計 | 2,048,524 | 4,718,649 | 4,329,053 | 3,820,622 | 5,417,104 | 4,486,694 |