キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純損失（△） | -656,392 | -764,088 | -775,974 | -760,976 | -137,869 | -778,005 |
| 減価償却費 | 31,449 | 34,132 | 35,049 | 35,039 | 34,723 | 28,600 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 4,817 | 6,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | - | 1,020 | -655 | -109 | -255 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,447 | 12,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,860 | 4,897 | -3,466 | 5,825 | 5,505 | 774 |
| 受取利息 | -8 | -2 | -1 | -11 | -598 | -401 |
| 有価証券利息 | - | -144 | -1,425 | -1,428 | -688 | - |
| 支払利息 | 3,244 | 3,100 | 2,580 | 2,084 | 4,082 | 7,252 |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | -12,500 |
| アレンジメントフィー | - | - | - | - | 45,000 | - |
| コミットメントフィー | - | - | - | - | - | 7,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,053 | 38,113 | -42,348 | -16,939 | -638,438 | 646,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,320 | -380,736 | -166,972 | -175,660 | -114,472 | -65,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,014 | -13,225 | 474 | 26,620 | -52,976 | -22,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 108,584 | -456 | -36,488 | -128,562 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,787 | 14,193 | 36,867 | 8,812 | 19,813 | -62,524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,719 | -13,332 | -19,068 | 1,846 | 8,118 | 829 |
| その他 | - | - | - | - | - | 28,151 |
| 小計 | -764,812 | -1,077,092 | -824,680 | -875,132 | 143,865 | -331,472 |
| 利息の受取額 | 8 | 2 | 3,221 | 3,231 | 3,488 | 401 |
| 手数料の受取額 | - | - | - | - | - | 12,500 |
| 利息の支払額 | -3,244 | -3,100 | -2,580 | -2,084 | -4,082 | -5,667 |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | -7,364 |
| 法人税等の支払額 | -4,763 | -938 | -3,630 | -2,851 | -2,862 | -2,911 |
| 固定資産除却損 | - | - | 0 | 768 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 0 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,811 | -1,081,129 | -827,669 | -876,837 | 140,408 | -334,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,764 | -46,262 | -25,404 | -10,978 | -3,913 | -10,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | - | -3,925 | - | -8,500 | -850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -4,018 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 300,000 | - |
| その他 | -420 | 420 | -595 | 180 | -10 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,787 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -304,720 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,864 | -350,562 | -29,925 | -9,010 | 287,576 | -15,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,008 | -160,008 | -160,008 | -160,008 | -946,520 | -158,640 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 730,500 | 139,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 438,324 | 388,258 | 941,828 | - |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -372,324 | 372,625 | 124 | 103 | -4,528 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -30 | - | -26 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -13,639 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 13,409 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 199,929 | 3,616,623 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,402 | 3,829,240 | 291,819 | 228,353 | 721,253 | -33,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128,077 | 2,397,549 | -565,775 | -657,493 | 1,149,238 | -383,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 837,952 | 3,235,502 | 2,669,727 | 2,012,233 | 3,161,471 | 2,778,006 |