指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 4,437,307 | 3,873,773 | 3,052,570 |
| 売掛金 | 13,583 | 17,118 | 20,938 |
| 商品及び製品 | 30,085 | 34,856 | 37,176 |
| 原材料 | 10,313 | 11,189 | 18,410 |
| 前渡金 | - | 897 | 16,471 |
| 前払費用 | 17,713 | 16,460 | 51,492 |
| 未収消費税等 | - | 32,706 | 42,976 |
| 未収入金 | 56,245 | 6 | 73 |
| その他 | 106 | 431 | 7 |
| 仕掛品 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,565,355 | 3,987,440 | 3,240,117 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備（純額） | 130,146 | 125,831 | 115,682 |
| 機械及び装置（純額） | 712 | 356 | 178 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 58,173 | 43,782 | 25,976 |
| その他（純額） | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 189,032 | 169,970 | 141,837 |
| 無形固定資産 | |||
| 特許権 | 3,474 | 2,640 | 2,019 |
| ソフトウエア | 1,510 | 1,233 | 1,653 |
| その他 | 500 | 500 | 500 |
| 無形固定資産合計 | 5,484 | 4,374 | 4,173 |
| 投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 10 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | - | - | 81,200 |
| 敷金及び保証金 | 55,454 | 53,014 | 50,663 |
| 投資その他の資産合計 | 55,464 | 53,024 | 131,873 |
| 固定資産合計 | 249,982 | 227,368 | 277,884 |
| 資産合計 | 4,815,337 | 4,214,809 | 3,518,001 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 3,197 | 1,279 | 15,575 |
| 短期借入金 | 467,320 | 550,000 | 507,800 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 77,824 | 18,000 | 18,000 |
| 未払金 | 45,765 | 30,994 | 42,796 |
| 未払費用 | 25,728 | 19,904 | 16,006 |
| 未払法人税等 | 29,130 | 16,503 | 16,814 |
| 前受金 | - | 2,210 | 1,655 |
| 預り金 | 11,542 | 8,447 | 9,946 |
| 前受収益 | 22,029 | 19,000 | 20,000 |
| リース債務 | - | - | - |
| 未払消費税等 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 682,536 | 666,339 | 648,595 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 363,000 | 345,000 | 327,000 |
| 固定負債合計 | 363,000 | 345,000 | 327,000 |
| 負債合計 | 1,045,536 | 1,011,339 | 975,595 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,272,005 | 1,283,445 | 1,364,728 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 3,893,932 | 3,905,372 | 3,986,655 |
| 資本剰余金合計 | 3,893,932 | 3,905,372 | 3,986,655 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | -1,396,838 | -1,986,050 | -2,858,289 |
| 利益剰余金合計 | -1,396,838 | -1,986,050 | -2,858,289 |
| 株主資本合計 | 3,769,099 | 3,202,767 | 2,493,095 |
| 新株予約権 | 702 | 702 | 49,311 |
| 純資産合計 | 3,769,801 | 3,203,469 | 2,542,406 |
| 負債純資産合計 | 4,815,337 | 4,214,809 | 3,518,001 |