キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純損失（△） | -471,953 | -586,187 | -869,747 |
| 減価償却費 | 54,285 | 38,122 | 36,017 |
| 株式報酬費用 | - | - | 73,259 |
| 差入保証金償却額 | 8,845 | 2,440 | 2,440 |
| 受取利息 | -41 | -40 | -480 |
| 助成金収入 | -46,418 | -131,224 | -44,465 |
| 支払利息 | 7,457 | 9,774 | 9,514 |
| コミットメントフィー | 10,159 | 10,767 | 10,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,108 | -3,535 | -3,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,816 | -897 | -15,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,204 | 0 | -67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,149 | 21 | 2,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,368 | -5,646 | -9,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,077 | -1,918 | 14,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,477 | -13,246 | 12,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,429 | -5,899 | -3,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,301 | 2,210 | -554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 23,532 | -10,269 |
| その他 | 281 | -16,629 | 2,284 |
| 小計 | -400,956 | -678,354 | -794,017 |
| 利息の受取額 | 42 | 39 | 480 |
| 利息の支払額 | -7,453 | -9,735 | -9,941 |
| 補助金の受取額 | 49,447 | 128,195 | 45,465 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -2,441 | -2,542 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | - | - |
| 本社移転費用 | 38,787 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - |
| 株式交付費 | 16,357 | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | -42,666 | - | - |
| 上場関連費用 | 20,477 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,668 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,596 | -562,296 | -760,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,606 | - | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,276 | -19,474 | -7,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -934 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,208 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,674 | -19,474 | -8,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,360 | 73,180 | -51,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,420 | -77,824 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,328,247 | 22,880 | 16,190 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | - | 1,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,999 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,538 | 18,236 | -52,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824,267 | -563,534 | -821,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,437,307 | 2,873,773 | 2,052,570 |