指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,941,896 | 5,561,008 | 4,594,824 | 3,653,482 |
| 売掛金 | 2,575 | 55 | 6,297 | 55 |
| 契約資産 | - | - | 153,792 | 2,992 |
| 有価証券 | - | 21,262 | 199,000 | 246,581 |
| 棚卸資産 | 4,738 | 1,043 | 45,468 | 64,632 |
| 前渡金 | 5,828 | - | - | 382,824 |
| その他 | 7,442 | 28,768 | 125,733 | 70,224 |
| 前払費用 | 14,921 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,977,402 | 5,612,137 | 5,125,116 | 4,420,792 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | - | 391,593 | 356,961 | 335,595 |
| 機械及び装置（純額） | - | 85,409 | 124,726 | 102,649 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 22,220 |
| その他（純額） | - | 37,101 | 32,975 | 42,298 |
| 建物（純額） | 430,124 | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 102,372 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 29,650 | - | - | - |
| その他 | 5,500 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 562,147 | 514,104 | 514,663 | 502,763 |
| 無形固定資産合計 | 5,500 | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||
| その他 | - | 17,079 | 30,271 | 128,007 |
| 無形固定資産合計 | - | 17,079 | 30,271 | 128,007 |
| 投資その他の資産 | ||||
| その他 | 42,368 | 41,417 | 71,558 | 71,558 |
| 投資その他の資産合計 | 42,368 | 41,417 | 71,558 | 71,558 |
| 固定資産合計 | 610,015 | 572,600 | 616,493 | 702,329 |
| 資産合計 | 3,587,417 | 6,184,738 | 5,741,609 | 5,123,122 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | - | - | - | 4,945 |
| 未払法人税等 | 2,850 | 46,097 | 24,241 | 26,583 |
| 契約負債 | - | - | 2,860 | - |
| 未払金 | 55,248 | 91,670 | 132,219 | 237,289 |
| 預り金 | 39,326 | 28,246 | 7,031 | 8,705 |
| その他 | - | - | 10,963 | - |
| 未払費用 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 97,425 | 166,015 | 177,315 | 277,523 |
| 固定負債 | ||||
| 繰延税金負債 | 8,003 | 6,507 | 6,084 | 5,506 |
| 資産除去債務 | 28,365 | 28,437 | 28,510 | 28,583 |
| その他 | - | - | - | 42,218 |
| 固定負債合計 | 36,369 | 34,945 | 34,595 | 76,308 |
| 負債合計 | 133,794 | 200,960 | 211,911 | 353,832 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 10,000 | 1,594,960 | 1,667,364 | 1,769,678 |
| 資本剰余金 | - | 6,493,705 | 6,565,846 | 6,673,431 |
| 利益剰余金 | - | -2,102,138 | -2,746,480 | -3,769,121 |
| 自己株式 | -11,748 | -12,016 | -12,589 | -12,849 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 2,455,250 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 2,453,493 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 4,908,744 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -1,469,955 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -1,469,955 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 3,437,041 | 5,974,510 | 5,474,141 | 4,661,138 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | 44,558 | 29,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 44,558 | 29,244 |
| 新株予約権 | 16,582 | 7,766 | 8,209 | 60,020 |
| 非支配株主持分 | - | 1,500 | 2,788 | 18,887 |
| 純資産合計 | 3,453,623 | 5,983,777 | 5,529,698 | 4,769,290 |
| 負債純資産合計 | 3,587,417 | 6,184,738 | 5,741,609 | 5,123,122 |