キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -449,878 | -629,953 | -642,014 | -1,026,699 |
| 新株予約権戻入益 | -540 | -1,105 | - | -1,829 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 62,867 |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | -1,306 | 1,228 | -24,447 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 37,534 | -532 |
| 受取利息 | -11 | -45 | -4,095 | -13,393 |
| 減価償却費 | 78,656 | 70,102 | 76,690 | 84,452 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -160,035 | 157,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,728 | 3,695 | -44,424 | -19,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -88,529 | 82,906 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,528 | - | - | -356,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,725 | 35,104 | 39,957 | -36,906 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 2,860 | -2,860 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 42,422 | -20,454 | 694 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,455 | -11,079 | -21,215 | 1,674 |
| その他 | -6,130 | -4 | 2,601 | 9,483 |
| 小計 | -398,771 | -448,496 | -818,329 | -1,078,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 337 | 10,839 | 21,226 |
| 法人税等の支払額 | -2,851 | -2,901 | -5,126 | -2,893 |
| 固定資産除却損 | - | 3,129 | - | - |
| 株式交付費 | - | 19,474 | 1,564 | - |
| 上場関連費用 | - | 18,550 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | 2,520 | - | - |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -915 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,933 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,279 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -618 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 11 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,612 | -451,060 | -812,616 | -1,059,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,066 | -23,770 | -80,196 | -43,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -12,178 | -9,654 | -6,769 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -30,141 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 13,466 |
| その他の収入 | 1,598 | 976 | - | 1,352 |
| その他の支出 | - | -25 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,968 | -34,998 | -119,992 | -34,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -268 | -572 | -260 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,500 | 2,000 | 27,361 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 300,310 | 141,000 | 177,104 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,330 | 400 | 4,250 | - |
| その他の支出 | - | - | -1,564 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,842,027 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -18,550 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 9,364 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,694 | 3,125,418 | 145,113 | 204,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,014 | -949 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,885 | 2,640,373 | -788,445 | -893,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,941,896 | 5,582,270 | 4,793,824 | 3,900,064 |