指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 124,830 | 89,901 | 123,823 | 117,670 | 180,574 | 127,134 | 89,904 | 110,762 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 275,563 | 260,850 | 262,849 | 280,214 | 313,494 | 319,518 | 289,640 | 316,640 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 144,703 | 162,575 | 156,942 | 185,661 | 242,108 | 219,065 | 207,644 | 210,467 |
| 未収法人所得税 | - | - | - | 3,305 | 4,775 | 7,609 | 3,884 | 4,444 | 3,642 | 2,736 | 3,562 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 3,406 | 6,113 | 3,203 | 970 | 2,481 | 858 | 35,766 | 14,122 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 27,128 | 26,938 | 27,595 | 30,449 | 34,487 | 37,316 | 35,769 | 37,461 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 578,937 | 551,154 | 582,024 | 618,851 | 777,590 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 707,536 | 661,461 | 693,017 |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,689 | 26,344 | - |
| 非流動資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 207,138 | 309,457 | 292,535 | 287,749 | 289,127 | 282,225 | 265,618 | 259,533 |
| のれん及び無形資産 | - | - | - | 346,133 | 337,785 | 347,478 | 354,094 | 258,886 | 270,980 | 171,327 | 182,775 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | 913 | 644 | 9 | 9 | 391 | 88 | 1,019 | 1,086 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 46,711 | 38,394 | 36,997 | 28,320 | 21,444 | 21,781 | 20,900 | 23,601 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 32,505 | 34,562 | 36,365 | 29,570 | 32,648 | 32,166 | 27,697 | 28,235 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 6,647 | 4,770 | 4,342 | 19,527 | 33,688 | 36,585 | 43,272 | 46,659 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 640,048 | 725,614 | 717,728 | 719,272 | 636,187 | 643,827 | 529,835 | 541,892 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 744,225 | 687,805 | 693,017 |
| 資産合計 | - | - | - | 1,218,986 | 1,276,768 | 1,299,752 | 1,338,124 | 1,413,777 | 1,388,052 | 1,217,641 | 1,234,909 |
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 175,268 | 162,886 | 185,793 | 182,063 | 200,508 | 193,838 | 170,722 | 172,737 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | 24,648 | 59,267 | 92,072 | 194,597 | 284,220 | 198,327 | 129,668 | 113,670 |
| リース負債 | - | - | - | - | 18,456 | 18,833 | 17,336 | 17,985 | 20,418 | 18,551 | 19,962 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | 7,875 | 286 | 2,234 | 4,389 | 3,323 | 3,543 | 3,202 | 6,481 |
| 引当金 | - | - | - | 12,260 | 12,028 | 12,270 | 11,319 | 14,910 | 10,820 | 26,256 | 14,114 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 463 | 2,927 | 34,974 | 45,095 | 39,079 | 3,625 | 415 | 2,088 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 50,857 | 47,556 | 53,487 | 56,192 | 59,661 | 63,223 | 57,476 | 65,540 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 271,374 | 303,409 | 399,667 | 510,995 | 619,688 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 493,796 | 406,292 | 394,596 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,718 | 15,760 | - |
| 非流動負債 | |||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | 249,088 | 230,027 | 223,247 | 159,709 | 184,874 | 228,306 | 213,616 | 215,969 |
| リース負債 | - | - | - | - | 95,760 | 76,547 | 77,012 | 81,211 | 75,529 | 76,334 | 48,709 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 38,457 | 33,840 | 18,191 | 10,603 | 8,839 | 8,525 | 16,656 | 15,688 |
| 引当金 | - | - | - | 15,540 | 15,205 | 7,054 | 6,685 | 7,456 | 7,863 | 8,149 | 4,039 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 58,284 | 46,381 | 5,795 | 4,076 | 1,533 | 2,319 | 1,140 | 873 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 12,497 | 11,973 | 11,219 | 4,719 | 4,960 | 3,435 | 2,530 | 2,957 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 7,760 | 6,404 | 7,327 | 2,821 | 5,335 | 4,174 | 3,080 | 3,104 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 381,628 | 439,593 | 349,382 | 265,628 | 294,211 | 330,154 | 321,509 | 291,342 |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,515 | 422,053 | 394,596 |
| 負債合計 | - | - | - | 653,002 | 743,002 | 749,049 | 776,623 | 913,899 | 834,669 | 743,562 | 685,938 |
| 資本 | |||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 37,519 | 37,519 | 37,519 | 37,519 | 37,519 | 37,519 | 37,519 | 37,519 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 188,333 | 196,135 | 203,753 | 194,060 | 204,154 | 203,831 | 203,899 | 203,664 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 324,628 | 307,179 | 294,283 | 269,461 | 164,682 | 167,927 | 116,401 | 145,680 |
| 自己株式 | - | - | - | -9,979 | -9,684 | -9,694 | -9,517 | -9,358 | -8,886 | -8,652 | -8,894 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 728 | 551 | 464 | 427 | 250 | 188 | 158 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | 14,350 | -8,133 | 13,475 | 57,822 | 89,999 | 139,175 | 113,798 | 158,377 |
| 非支配持分 | - | - | - | 10,294 | 10,020 | 10,814 | 11,690 | 12,453 | 13,566 | 10,924 | 12,466 |
| 新株予約権 | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 555,689 | 523,745 | 539,888 | 549,810 | 487,424 | 539,816 | 463,154 | 536,505 |
| 資本合計 | - | - | - | 565,983 | 533,766 | 550,703 | 561,500 | 499,877 | 553,382 | 474,079 | 548,971 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 1,218,986 | 1,276,768 | 1,299,752 | 1,338,124 | 1,413,777 | 1,388,052 | 1,217,641 | 1,234,909 |