キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△は損失） | - | - | - | 60,138 | 284 | -20,000 | -23,617 | -101,872 | 13,566 | -79,156 | 43,411 |
| 非継続事業からの税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,687 | -1,928 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 59,039 | 77,105 | 77,568 | 75,754 | 75,295 | 75,774 | 74,588 | 58,683 |
| 減損損失及びその戻入益 | - | - | - | 942 | 3,074 | 856 | 10,951 | 116,668 | 1,231 | 52,548 | 987 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -4,544 | -4,503 | -4,065 | -3,256 | -3,753 | -3,032 | -3,181 | -3,314 |
| 支払利息 | - | - | - | 6,642 | 9,279 | 7,866 | 6,565 | 9,144 | 12,805 | 11,961 | 10,983 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -17,395 | 3,394 | 1,076 | 1,697 | 939 | 1,861 | 4,619 | 519 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | -14,113 | -228 | 14,921 | 3,995 | -14,007 | 26,534 | -1,375 | 2,351 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | -5,954 | -23,197 | 13,783 | -17,301 | -46,878 | 38,820 | 6,947 | 14,990 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | 3,472 | -4,842 | -4,849 | 2,141 | 2,305 | -24,261 | -8,599 | -14,503 |
| 賃貸用資産の振替による減少 | - | - | - | -7,333 | -7,505 | -4,907 | -4,017 | -5,279 | -7,263 | -7,368 | -5,811 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | -10,335 | -2,376 | -2,510 | -2,748 | -2,646 | -15 | 47 | -3,423 |
| 売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,907 | - |
| 非継続事業の売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,359 | - |
| その他 | - | - | - | -1,482 | -416 | 5,499 | -10,112 | -3,685 | -37,619 | -13,437 | 344 |
| 小計 | - | - | - | 69,698 | 50,322 | 85,228 | 40,051 | 26,326 | 98,637 | 67,825 | 103,290 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 640 | 676 | 645 | 622 | 640 | 585 | 339 | 401 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 3,787 | 3,925 | 3,559 | 2,566 | 3,265 | 2,984 | 2,576 | 2,969 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -6,586 | -9,066 | -8,415 | -6,499 | -8,909 | -12,973 | -11,972 | -10,828 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | - | - | - | -10,373 | -15,709 | -2,957 | 696 | -8,003 | -5,895 | -7,675 | -9,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 624 | 255 | -12 | - | 96 | 236 | -4 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 57,166 | 30,148 | 78,060 | 37,438 | 13,319 | 83,338 | 51,093 | 86,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -35,064 | -36,625 | -25,674 | -41,261 | -21,770 | -27,262 | -25,794 | -47,915 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -16,281 | -12,928 | -14,523 | -19,784 | -19,009 | -17,864 | -15,569 | -13,187 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 21,576 | 3,993 | 3,955 | 1,086 | 948 | 922 | 3,321 | 3,653 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -9,957 | -6,368 | -5,069 | - | -806 | -1,409 | -699 | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,155 | - | - | 66,112 | 5,749 |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,935 | -1,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 2,227 | 1,537 | 8,642 | 6,162 | 4,709 | 2,693 | 737 | 21,311 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,077 | - | - | - | 432 |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -241 |
| その他 | - | - | - | -2,817 | 1,061 | -1,315 | -1,398 | -1,481 | -1,501 | -1,564 | -2,595 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -3,062 | -325 | -771 | -38 | -89 | -112 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | 2,341 | - | 663 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -143 | -388 | -237 | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付による支出 | - | - | - | -112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -41,480 | -50,043 | -34,330 | -50,999 | -37,498 | -44,534 | 24,607 | -34,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 1,301 | 11,680 | 37,827 | 57,879 | 114,153 | -55,541 | -79,954 | -29,039 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | - | - | - | 375 | 30,937 | 25,851 | 10,670 | 133,841 | 40,292 | 28,289 | 47,593 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -27,039 | -20,862 | -42,763 | -32,314 | -131,546 | -27,793 | -33,255 | -33,428 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -18,764 | -20,534 | -19,206 | -20,251 | -21,593 | -22,086 | -21,557 |
| 配当金の支払による支出 | - | - | - | -14,831 | -14,876 | -9,921 | -14,877 | -12,424 | -13 | -2,353 | -2,371 |
| 非支配株主への配当金の支払による支出 | - | - | - | -46 | -21 | -23 | -23 | - | -120 | -158 | -452 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 470 | - | 41 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,786 | - | - | -32,082 | - | -686 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1,383 | -326 |
| 支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -5 | -2 | -734 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -40,246 | -11,910 | -13,085 | 2,125 | 84,321 | -96,853 | -110,861 | -40,267 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | -522 | -3,123 | 3,274 | 5,283 | 2,760 | 7,107 | -1,583 | 5,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -25,083 | -34,929 | 33,921 | -6,152 | 62,904 | -50,942 | -36,744 | 17,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,631 | 92,887 | 110,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | 124,830 | 89,901 | 123,823 | 117,670 | 180,574 | 127,134 | - | - |