キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,685 | 24,746 | 38,430 | 16,064 | 29,813 | 9,169 | 17,612 | 12,311 | 15,360 | 14,649 | 13,296 |
| 減価償却費 | 6,528 | 6,787 | 6,551 | 7,075 | 7,377 | 7,255 | 7,110 | 8,482 | 7,712 | 8,352 | 8,170 |
| 減損損失 | 107 | 13,907 | 404 | 11,426 | 689 | 2,608 | 853 | 2,539 | 1,813 | 696 | 935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | - | - | 1,623 | -145 | -919 | -13 | -45 | 159 | 145 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 68 | 187 | -121 | 31 | -248 | -153 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 140 | -66 | -88 | 5 | 118 | 16 | 147 | 33 | 13 | -64 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -439 | -35 | 177 | 25 | 213 | 158 | -435 | -986 | -971 | -258 | 1,336 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -278 |
| 支払利息 | 139 | 63 | 69 | 59 | 84 | 88 | 88 | 91 | 103 | 113 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -527 | - | - | - | 367 | - | - | - | - | -266 |
| 為替差損益（△は益） | 594 | -25 | -413 | 1,084 | 152 | -305 | -1,581 | -2,174 | -2,176 | -1,378 | -1,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 180 | - | - | 165 | 361 | 300 | 296 |
| 固定資産除却損 | 272 | 245 | 239 | 440 | 345 | 234 | 671 | 496 | 697 | 330 | 464 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718 |
| 事業整理損 | 539 | - | 413 | 10,327 | - | - | - | 165 | 770 | - | 387 |
| 事業構造改善費用 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,998 | 180 | -3,373 | 1,639 | 607 | 3,726 | 714 | -7 | 175 | 495 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 300 | 1,118 | -1,865 | -4,915 | 1,066 | 2,535 | 2,081 | 1,042 | -1,464 | -17 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057 | -362 | 1,700 | -921 | -917 | -465 | -414 | 43 | -135 | -708 | -87 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -460 | -223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 495 | -1,024 | 23 | -218 | -639 | 1,302 | -397 | 193 | - | 2,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,453 | 949 | 529 | 891 | 64 | 1,653 | 43 | 109 | -317 | 259 | 898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,073 | -2,446 | 3,912 | -2,559 | -1,425 | -392 | -885 | -1,584 | -249 | 514 | -550 |
| その他 | 11 | 262 | 80 | -127 | 173 | 300 | -71 | 175 | -109 | -229 | 153 |
| 小計 | 30,439 | 34,634 | 45,470 | 41,889 | 37,311 | 25,388 | 27,136 | 21,277 | 20,810 | 22,229 | 25,096 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
| 利息の支払額 | -145 | -58 | -73 | -59 | -84 | -88 | -90 | -92 | -104 | -115 | -114 |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -143 | -305 | -38 | -206 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,794 | -3,380 | -5,695 | -6,586 | 3,836 | -6,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -260 | -230 | -209 | -191 | -186 | -147 | -164 | -237 | -261 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -538 | -7 | -5 | - | - | - | - | - | -297 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -376 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 240 | 245 | 257 | 219 | 206 | 230 | 201 | 232 | 273 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376 | - | - |
| のれん償却額 | 765 | 679 | 61 | 58 | - | - | 283 | 378 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -735 | -10,174 | -599 | 4 | 1 | -3 | -1 | -762 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,487 | -244 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -776 | -83 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 1,283 | 180 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,093 | -149 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 776 | 83 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 605 | 95 | 135 | -129 | -675 | -389 | -504 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -11,139 | -9,943 | -11,583 | -16,319 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -28 | -115 | 0 | -220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | -365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,379 | 23,561 | 35,333 | 30,283 | 21,127 | 23,394 | 23,830 | 15,548 | 14,423 | 26,185 | 18,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,241 | -1,585 | -558 | -245 | -280 | -245 | -245 | -245 | -286 | -278 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892 | 1,560 | 1,085 | 352 | 385 | 330 | 245 | 245 | 245 | 281 | 317 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,601 | - | -10,900 | -1,000 | -11,900 | -10,000 | -1,700 | -2,000 | -1,000 | -2,000 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,600 | 16,700 | 17,500 | 20,884 | 25,510 | 20,400 | 14,300 | 10,200 | 11,100 | 12,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -4,464 | -5,727 | -6,363 | -4,589 | -3,497 | -2,248 | -7,482 | -12,146 | -8,172 | -3,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | 20,491 | 703 | 203 | 64 | 15 | 3 | 1,010 | 0 | 4 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -6,743 | -1,787 | -2,783 | -4,730 | -3,955 | -4,948 | -3,917 | -4,088 | -3,983 | -3,506 |
| 固定資産の除却による支出 | -410 | -141 | -105 | -193 | -41 | -17 | -524 | -232 | -215 | -29 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,399 | -11,000 | -21,912 | -19,456 | -14,390 | -9,222 | -3,280 | -9,907 | -11,403 | -9,310 | -4,705 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -379 | -339 | -345 | -338 | -278 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -185 | -149 | -191 | -384 | -166 | -373 | -218 | -134 | -254 | -346 | -169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233 | -248 | -351 | -342 | -347 | -288 | -138 | -131 | -144 | -192 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271 | 121 | 153 | 281 | 175 | 241 | 387 | 466 | 416 | 288 | 491 |
| その他 | 85 | 23 | 27 | -77 | 0 | -181 | -196 | 97 | -612 | -70 | -228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,231 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 669 | - | - | - | 3,452 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -2,203 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 1,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,331 | 16,379 | -22,065 | -9,125 | -12,514 | -3,342 | -2,174 | -12,370 | -18,734 | -12,104 | 7,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -39 | -12 | -12 | -12 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -632 | -725 | -833 | -1,638 | -1,462 | -1,304 | -1,136 | -815 | -800 | -819 |
| 配当金の支払額 | -12,012 | -9,398 | -11,608 | -17,694 | -17,697 | -25,670 | -7,756 | -11,518 | -11,547 | -11,554 | -11,523 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -517 | - | -270 | -6 | -20 | -195 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -610 | - | - | - | - | - | - | -1,008 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 517 | 0 | 270 | 6 | 20 | 195 | - |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,896 | -10,030 | -12,945 | -20,127 | -19,336 | -27,133 | -9,100 | -12,668 | -12,375 | -13,376 | -12,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | -296 | 163 | -511 | 49 | 136 | 294 | 358 | 501 | 224 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,732 | 29,614 | 486 | 518 | -10,673 | -6,944 | 12,848 | -9,131 | -16,185 | 928 | 14,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,843 | 75,458 | 75,944 | 76,462 | 65,789 | 58,844 | 71,693 | 62,562 | 46,376 | 47,305 | 61,948 |