キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,822 | 3,180 | 3,401 | 3,474 | 3,530 | 4,110 | 4,118 |
| 減価償却費 | 482 | 465 | 396 | 323 | 328 | 285 | 313 |
| 減損損失 | - | 37 | - | 15 | - | - | 759 |
| のれん償却額 | - | - | 28 | 105 | 105 | 105 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -11 | -8 | -25 | -2 | 5 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -11 | 52 | -41 | -3 | 31 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 65 | 12 | -2 | 69 | -6 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -20 | -42 | -1 | -1 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 11 | 9 | 32 | 33 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 78 | 58 | 47 | 151 | 13 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814 | 306 | -470 | 333 | -308 | -1,119 | 948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -130 | -77 | -331 | -356 | 64 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 93 | -13 | 25 | 393 | -397 | 105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 20 | -194 | -303 | 586 | -109 | -29 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 39 | -64 |
| その他 | -3 | 167 | -84 | 35 | -79 | 323 | 40 |
| 小計 | 2,618 | 4,188 | 3,215 | 3,569 | 4,435 | 3,354 | 6,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -627 | -1,266 | -1,142 | -1,276 | -964 | -1,263 | -1,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -11 | -6 | 2 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | -90 | 129 | -303 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 | 3 | -37 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 217 | -17 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 2,920 | 2,071 | 2,287 | 3,468 | 2,097 | 4,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -268 | -102 | -41 | -102 | -167 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -80 | -68 | -337 | -104 | -265 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -54 | -45 | -141 | -14 | -13 | -608 |
| その他 | -117 | 35 | 74 | 24 | 12 | 64 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,218 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -367 | -1,359 | -496 | -208 | -382 | -1,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -173 | -179 | -398 | -1,393 | -192 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -300 | -581 | 0 | - | - | -950 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -353 | -377 | -642 | -695 | -708 | -709 | -971 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,400 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 7,096 | - | 664 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,567 | -851 | 672 | -1,093 | -2,101 | -902 | -2,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -6 | -4 | 1 | 8 | 9 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,621 | 1,695 | 1,380 | 699 | 1,166 | 822 | 776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,576 | 12,271 | 13,652 | 14,351 | 15,518 | 16,341 | 17,118 |