指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 6,061,056 | 2,973,269 | 4,670,475 | 4,760 | 4,655 |
| 売掛金 | 3,399,564 | 3,071,846 | 2,080,874 | 1,727 | 1,421 |
| 製品 | 2,391,946 | 3,784,814 | 1,464,679 | 1,112 | 1,002 |
| 原材料及び貯蔵品 | 307,203 | 576,394 | 444,856 | 474 | 457 |
| 前払費用 | 183,217 | 418,908 | 306,561 | 251 | 214 |
| その他 | 136,892 | 691,698 | 262,278 | 556 | 321 |
| 流動資産合計 | 12,479,879 | 11,516,933 | 9,229,725 | 8,882 | 8,073 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 91,329 | 79,874 | 29,514 | 431 | 414 |
| 車両運搬具（純額） | 3,559 | 2,374 | 1,583 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18,016 | 27,504 | 24,966 | 178 | 138 |
| 土地 | 492 | 492 | 492 | - | - |
| 建設仮勘定 | 7,104 | - | 21,132 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 120,503 | 110,246 | 77,688 | 610 | 553 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 394,052 | 352 | 310 |
| 特許権 | - | - | 205,518 | 187 | 169 |
| ソフトウエア | 115,648 | 243,431 | 415,171 | 404 | 373 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,445 | 10,611 | 486,587 | 10 | 21 |
| その他 | - | 5,864 | 3,680 | 44 | 39 |
| 施設利用権 | 6,511 | 6,360 | 6,209 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 149,605 | 266,267 | 1,511,219 | 999 | 914 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 10,006 | 19,990 | 19,990 | 10 | 18 |
| 長期前払費用 | 10,189 | 20,400 | 11,591 | - | 13 |
| 繰延税金資産 | 128,578 | 80,305 | 517,629 | - | 81 |
| 敷金 | 124,551 | 279,952 | 729,137 | 471 | 460 |
| その他 | 6,958 | 6,350 | 111,619 | 105 | 63 |
| 貸倒引当金 | - | - | -73,540 | -77 | -37 |
| 保険積立金 | 41,058 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 321,343 | 407,000 | 1,316,429 | 510 | 599 |
| 固定資産合計 | 591,453 | 783,514 | 2,905,337 | 2,120 | 2,067 |
| 資産合計 | 13,071,332 | 12,300,447 | 12,135,063 | 11,002 | 10,140 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 810,024 | 435,845 | 258,584 | 204 | 203 |
| 短期借入金 | - | 390,000 | 568,000 | 1,008 | 405 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 365,562 | 322,114 | 230,244 | 385 | 208 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 26,600 | 26 | 26 |
| 未払金 | 1,968,509 | 1,568,285 | 1,171,094 | 871 | 794 |
| 未払法人税等 | 1,721,202 | 165,723 | 22,877 | 23 | 126 |
| 未払消費税等 | 521,607 | - | 164,253 | - | 75 |
| 契約負債 | - | - | 114,785 | 171 | 163 |
| 賞与引当金 | 53,925 | 18,607 | 53,415 | 81 | 78 |
| 契約損失引当金 | - | - | - | 308 | 25 |
| その他 | 82,864 | 319,964 | 406,581 | 677 | 890 |
| ポイント引当金 | 59,642 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | 8,491 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 5,591,830 | 3,220,541 | 3,016,436 | 3,759 | 2,997 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | - | - | 70,300 | 43 | 17 |
| 長期借入金 | 545,850 | 701,114 | 1,366,427 | 980 | 451 |
| 繰延税金負債 | - | - | 34,048 | 34 | 50 |
| 契約損失引当金 | - | - | - | 52 | - |
| 資産除去債務 | 30,535 | 30,772 | 38,438 | 6 | 14 |
| 固定負債合計 | 576,385 | 731,886 | 1,509,213 | 1,118 | 533 |
| 負債合計 | 6,168,215 | 3,952,427 | 4,525,650 | 4,877 | 3,530 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,348,130 | 1,351,544 | 1,351,544 | 1,351 | 1,351 |
| 資本剰余金 | 1,348,130 | 1,351,544 | 1,351,544 | 1,351 | 1,351 |
| 利益剰余金 | 4,213,510 | 5,622,227 | 4,888,253 | 3,404 | 3,876 |
| 自己株式 | -1,120 | -1,313 | -1,313 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 6,908,650 | 8,324,004 | 7,590,029 | 6,106 | 6,578 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | -5,533 | 24,016 | 19,383 | 17 | 19 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,533 | 24,016 | 19,383 | 17 | 19 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 12 |
| 純資産合計 | 6,903,117 | 8,348,020 | 7,609,413 | 6,124 | 6,610 |
| 負債純資産合計 | 13,071,332 | 12,300,447 | 12,135,063 | 11,002 | 10,140 |