キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,653,064 | 2,572,326 | -659,485 | -902 | 588 |
| 減価償却費 | 44,029 | 85,453 | 184,037 | 209 | 257 |
| のれん償却額 | - | - | 24,410 | 41 | 41 |
| 固定資産除却損 | - | - | 3,660 | 36 | 32 |
| 減損損失 | - | - | 24,222 | 495 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 373 | 2 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 20,724 | 3 | -39 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 361 | -333 |
| 受取利息 | -286 | -1,392 | -1,602 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 14,845 | 14,879 | 18,794 | 22 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,849 | 327,717 | 1,174,676 | 353 | 305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713,366 | -1,662,060 | 2,564,254 | 323 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,687 | -374,179 | -223,287 | -54 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 319,331 | -391,318 | -435,814 | -270 | -62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,741 | 66,899 | 69,999 | 208 | -44 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116,930 | -235,619 | 119,105 | 54 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -521,607 | 239,385 | -252 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -20 |
| その他 | 451,040 | -597,387 | 77,867 | -2 | 296 |
| 小計 | 3,572,189 | -716,288 | 3,201,321 | 630 | 1,376 |
| 利息の受取額 | 286 | 1,391 | 1,601 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -14,144 | -15,459 | -19,619 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 111 |
| 法人税等の支払額 | -804,903 | -2,591,984 | -760,763 | -184 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47,700 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753,427 | -3,322,340 | 2,422,540 | 425 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 | -1,200 | 4 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,870 | -26,452 | -27,131 | -629 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,261 | -176,887 | -751,191 | -191 | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 1,169 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,042 | -161,476 | -2,919 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,566 | 5,657 | 277 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,423 | - | -1,340 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 21 |
| その他 | -147 | - | - | -2 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -124,013 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,006 | -9,984 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,126 | 76,752 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,826 | -297,682 | -900,970 | -540 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,050,000 | 390,000 | 178,000 | 440 | -603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,309 | -362,184 | -484,926 | -230 | -707 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -13,300 | -26 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 474,000 | 500,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,120 | -192 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,666,260 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,830 | 501,623 | 179,774 | 183 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 29,412 | -5,338 | 26 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,157,431 | -3,118,399 | 1,696,005 | 94 | -98 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,052,155 | 2,963,167 | 4,659,173 | 4,753 | 4,655 |