指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 959,477 | 947,594 | 986,196 | 880,518 | 1,005,452 | 1,200,581 |
| 受取手形及び売掛金 | 635,942 | 468,523 | 1,214,393 | 1,261,397 | 1,804,806 | 2,565,218 |
| 商品及び製品 | 1,251,347 | 993,490 | 1,188,257 | 1,219,205 | 1,685,698 | 2,248,883 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,804 | 57,119 | 64,077 | 86,331 | 138,858 | 130,453 |
| 前渡金 | 36,142 | 106,321 | 165,364 | 263,073 | 116,250 | 73,120 |
| 前払費用 | 30,408 | 31,051 | 33,530 | 27,302 | 43,834 | 66,930 |
| その他 | 41,935 | 72,045 | 141,846 | 156,754 | 105,664 | 96,073 |
| 貸倒引当金 | -953 | -1,087 | -1,351 | - | -96,833 | -248,448 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -1,300 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,976,106 | 2,675,059 | 3,792,315 | 3,893,283 | 4,803,732 | 6,132,813 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備 | 21,330 | - | 593,974 | 595,443 | 603,507 | 608,721 |
| 減価償却累計額 | - | - | -280,694 | - | -322,600 | -366,447 |
| 建物附属設備（純額） | - | - | 313,280 | - | 280,906 | 242,273 |
| 土地 | - | - | 367,848 | 367,848 | 367,848 | 367,848 |
| その他 | - | - | - | 228,812 | 250,058 | 347,132 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -217,348 | -242,228 |
| その他（純額） | - | - | - | - | 32,709 | 104,904 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -301,687 | - | - |
| 建物附属設備（純額） | - | 35,921 | - | 293,756 | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -202,444 | - | - |
| その他（純額） | - | - | - | 26,368 | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | - | - | 241,086 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -213,855 | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | 27,230 | - | - | - |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | - | 3,545 | - | - | - | - |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 4,824 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 26,155 | 39,467 | 708,359 | 687,973 | 681,464 | 715,027 |
| 無形固定資産 | ||||||
| 商標権 | - | - | - | 81,240 | 75,562 | 60,937 |
| ソフトウエア | 7,130 | 29,196 | 29,717 | 20,021 | 10,348 | 30,144 |
| のれん | - | - | 308,392 | 443,360 | 477,876 | 414,377 |
| 顧客関係資産 | - | - | 248,498 | 223,458 | 198,418 | 173,378 |
| その他 | 60 | 60 | 2,939 | 2,939 | 26,589 | 3,022 |
| 無形固定資産合計 | 7,190 | 29,256 | 589,547 | 771,020 | 788,795 | 681,860 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 保証金 | 84,015 | 78,593 | 78,643 | 79,443 | 78,881 | 38,247 |
| 繰延税金資産 | 82,203 | 120,740 | 131,767 | 86,795 | 82,492 | 235,659 |
| その他 | 916 | 1,695 | 902 | 2,365 | 1,255 | 6,075 |
| 長期貸付金 | - | - | 78,323 | 67,917 | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | -67,917 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -67,917 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 167,135 | 201,029 | 221,718 | 168,605 | 162,629 | 279,983 |
| 固定資産合計 | 200,481 | 269,754 | 1,519,625 | 1,627,598 | 1,632,889 | 1,676,870 |
| 資産合計 | 3,176,588 | 2,944,813 | 5,311,941 | 5,520,882 | 6,436,622 | 7,809,684 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | 639,111 | 742,605 | 551,583 | 1,004,487 |
| 短期借入金 | - | - | 700,000 | 900,000 | 1,850,000 | 2,403,742 |
| １年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 303,848 | 265,404 | 433,086 | 433,496 | 470,832 | 860,372 |
| 未払金 | 232,411 | 197,813 | 278,137 | 238,321 | 267,538 | 416,479 |
| 前受金 | 75,764 | 98,870 | 17,152 | 15,068 | 44,020 | 62,451 |
| 未払法人税等 | 107,046 | 61,571 | 26,758 | 4,564 | 126,776 | 130,498 |
| 未払消費税等 | 776 | 1,546 | 8,567 | 13,825 | 17,164 | 19,216 |
| 契約負債 | - | - | 74,346 | 79,369 | 84,414 | 94,631 |
| その他 | 55,333 | 48,984 | 84,550 | 124,049 | 139,959 | 187,826 |
| 返品調整引当金 | 15,600 | 14,000 | - | - | - | - |
| 買掛金 | 263,830 | 282,069 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,114,611 | 1,030,259 | 2,321,710 | 2,611,300 | 3,582,289 | 5,179,704 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | - | 56,415 | 65,099 | 63,083 | 66,883 | 63,083 |
| 長期借入金 | 615,446 | 350,042 | 1,152,264 | 1,063,559 | 1,091,020 | 852,136 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | 3,442 |
| 製品保証引当金 | - | - | - | 8,800 | 7,700 | 7,600 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 63,697 | 69,230 | 79,036 | 71,790 |
| 資産除去債務 | 7,344 | 27,587 | 36,799 | 37,599 | 37,634 | 39,062 |
| 社債 | 210,000 | 150,000 | 90,000 | 30,000 | - | - |
| 製品保証引当金 | 4,400 | 5,300 | 6,800 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金 | 56,415 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 893,605 | 589,344 | 1,414,659 | 1,272,272 | 1,282,273 | 1,037,113 |
| 負債合計 | 2,008,216 | 1,619,603 | 3,736,369 | 3,883,572 | 4,864,563 | 6,216,818 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 183,655 | 192,142 | 195,166 | 199,049 | 207,789 | 215,601 |
| 資本剰余金 | 173,655 | 182,142 | 378,418 | 383,094 | 392,300 | 408,628 |
| 利益剰余金 | 806,419 | 944,417 | 995,136 | 1,052,903 | 978,169 | 972,104 |
| 自己株式 | - | - | -21 | -8,159 | -17,167 | -11,369 |
| 株主資本合計 | 1,163,729 | 1,318,701 | 1,568,699 | 1,626,887 | 1,561,091 | 1,584,965 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | 217 | 2,128 | 2,820 | 3,049 | 3,534 | 2,292 |
| 非支配株主持分 | - | - | 4,051 | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 217 | 2,128 | 2,820 | 3,049 | 3,534 | 2,292 |
| 新株予約権 | - | - | - | 2,973 | 7,433 | 5,609 |
| 非支配株主持分 | 4,424 | 4,380 | - | 4,399 | - | - |
| 純資産合計 | 1,168,371 | 1,325,210 | 1,575,571 | 1,637,309 | 1,572,058 | 1,592,866 |
| 負債純資産合計 | - | - | - | 5,520,882 | - | - |
| 負債純資産合計 | 3,176,588 | 2,944,813 | 5,311,941 | - | 6,436,622 | 7,809,684 |