キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 255,361 | 266,938 | 201,336 | - | 50,970 | 42,444 |
| 減価償却費 | 13,310 | 11,898 | 65,514 | - | 86,123 | 137,323 |
| のれん償却額 | - | - | 25,004 | - | 93,519 | 102,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 134 | 63 | - | 27,615 | 151,615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 900 | 1,500 | - | -1,100 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -200 | -252 | - | -321 | -1,473 |
| 支払利息 | 9,679 | 7,914 | 16,470 | - | 29,290 | 46,888 |
| 支払保証料 | 154 | 11 | 15,511 | - | 6,163 | 6,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,721 | 166,350 | -325,018 | - | -530,026 | -756,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472,365 | 219,171 | -18,701 | - | -509,194 | -547,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,472 | -100,413 | -120,306 | - | 240,152 | 33,034 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -121 | 4,774 | 1,166 | - | 61,532 | -8,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,992 | 24,170 | 5,196 | - | -198,378 | 450,538 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,045 | 10,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,414 | 2,296 | -116,331 | - | 104,743 | 218,089 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 56,415 | 2,016 | - | 3,800 | -3,800 |
| その他 | 14,561 | -8,101 | -2,075 | - | 11,462 | 18,242 |
| 小計 | -88,481 | 592,836 | -189,757 | - | -518,600 | -101,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 200 | 252 | - | 321 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -9,809 | -7,983 | -17,034 | - | -29,555 | -48,008 |
| 保証料の支払額 | - | - | -15,500 | - | -6,152 | -6,296 |
| 法人税等の支払額 | -52,651 | -168,478 | -133,904 | - | -23,348 | -148,950 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -1,600 | -14,000 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,641 | -56,415 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,409 | -1,199 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 74,346 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | -443,318 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 22,272 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 229 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 4,850 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,708 | 416,574 | -799,262 | - | -577,336 | -303,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | -36,021 | -100,812 | -36,006 | -36,003 | -36,000 | -36,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 76,803 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | -19,573 | -12,117 | -28,233 | -105,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,423 | -24,875 | -6,390 | -91,000 | -19,350 | -2,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -3,373 | - | -760 | - | -36,494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,907 | 2,080 | 10,415 | - | 2,262 | 74,408 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,900 | -575 | - | - | - | -3,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -654,952 | -17,079 | -134,423 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 4,652 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -8,700 | -1,872 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 6,926 | 2,238 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,409 | 1,199 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,933 | -51,117 | -692,940 | -144,960 | -202,744 | -92,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 700,000 | -192,533 | 950,000 | 503,901 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | 1,400,000 | 400,000 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,299 | -303,848 | -430,096 | -488,295 | -535,203 | -549,344 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -21 | -13,472 | -10,955 | -49 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -7,824 | -61,946 | -63,639 | -53,670 | -53,559 | -53,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -44,682 | - | -4,440 | - |
| 新株の発行による収入 | 325,227 | 15,501 | 6,043 | 7,672 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -16,300 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,080 | -410,293 | 1,507,604 | -400,298 | 885,841 | 570,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,113 | 8,942 | -805 | 1,440 | -4,833 | -3,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,324 | -35,892 | 14,595 | -129,683 | 100,926 | 170,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 678,944 | 643,052 | 657,648 | 527,964 | 628,891 | 799,795 |
| 税金等調整前当期純利益 | - | - | - | 161,356 | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | 78,962 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 59,233 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -50 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,000 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,292 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | 18,639 | - | - |
| 支払保証料 | - | - | - | 3,148 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -32,718 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 25,050 | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 15,619 | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 9,389 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 102,703 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,022 | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 19,342 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,016 | - | - |
| その他 | - | - | - | 12,389 | - | - |
| 小計 | - | - | - | 476,780 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,292 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -18,639 | - | - |
| 保証料の支払額 | - | - | - | -3,136 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 4,527 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -46,689 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 414,134 | - | - |