指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 5,935,360 | 6,389,690 | 5,787,967 | 4,928,836 | 3,990,101 |
| 売掛金 | 439,678 | 507,972 | 1,081,314 | 829,289 | 930,811 |
| 商品及び製品 | - | - | - | 1,892,571 | 1,674,161 |
| 仕掛品 | - | 10,745 | 11,464 | 11,429 | 5,664 |
| 原材料及び貯蔵品 | 374,370 | 418,177 | 268,682 | 208,832 | 267,859 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 44,421 | 16,800 |
| その他 | 209,053 | 313,504 | 386,336 | 725,734 | 673,172 |
| 貸倒引当金 | -1,621 | -1,621 | -1,383 | -9,311 | -12,375 |
| 製品 | 733,193 | 1,157,528 | 1,616,600 | - | - |
| 流動資産合計 | 7,690,033 | 8,795,997 | 9,150,982 | 8,631,804 | 7,546,195 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | 19,187 | 163,797 | 166,047 | 699,339 | 719,331 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | 108,733 |
| 土地 | 242,578 | 393,578 | 393,578 | 385,132 | 396,595 |
| その他（純額） | 102,818 | 214,291 | 491,184 | 223,766 | 192,982 |
| 有形固定資産合計 | 364,583 | 771,667 | 1,050,810 | 1,308,238 | 1,417,643 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | 66,719 | 56,011 | 133,154 | 104,621 |
| その他 | 77,008 | 142,428 | 133,911 | 129,091 | 107,371 |
| 無形固定資産合計 | 77,008 | 209,148 | 189,922 | 262,246 | 211,992 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 70,694 | 116,187 | 145,670 | 175,575 | 237,808 |
| その他 | 65,200 | 160,521 | 163,976 | 165,459 | 153,977 |
| 投資その他の資産合計 | 135,895 | 276,709 | 309,647 | 341,035 | 391,785 |
| 固定資産合計 | 577,487 | 1,257,525 | 1,550,380 | 1,911,520 | 2,021,422 |
| 資産合計 | 8,267,521 | 10,053,522 | 10,701,362 | 10,543,324 | 9,567,617 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 160,570 | 128,141 | 219,764 | 224,577 | 225,019 |
| 短期借入金 | - | 79,877 | - | 450,000 | 449,481 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 72,544 | 155,544 | 239,080 | 220,280 | 133,472 |
| 未払金 | - | - | 441,579 | 525,201 | 531,448 |
| 未払法人税等 | 392,517 | 376,743 | 237,875 | 56,194 | 101,720 |
| 賞与引当金 | 10,971 | 21,410 | 34,945 | 41,944 | 44,907 |
| 株主優待引当金 | - | - | 634 | 10,883 | 16,908 |
| その他 | 321,493 | 481,708 | 189,366 | 155,722 | 225,565 |
| 流動負債合計 | 958,098 | 1,243,425 | 1,363,246 | 1,684,804 | 1,728,524 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 63,134 | 320,090 | 331,010 | 278,730 | 168,458 |
| 繰延税金負債 | - | 20,812 | 1,954 | 1,976 | - |
| その他 | 53,020 | 73,108 | 34,585 | 40,941 | 95,542 |
| 株式報酬引当金 | - | - | 68,967 | - | - |
| 固定負債合計 | 116,154 | 414,010 | 436,517 | 321,647 | 264,000 |
| 負債合計 | 1,074,252 | 1,657,436 | 1,799,763 | 2,006,452 | 1,992,524 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,109,875 | 2,109,875 | 2,147,315 | 2,155,505 | 2,155,505 |
| 資本剰余金 | 2,011,875 | 2,011,875 | 2,049,315 | 2,057,304 | 2,057,304 |
| 利益剰余金 | 3,042,755 | 4,142,769 | 5,473,634 | 4,776,900 | 4,020,454 |
| 自己株式 | - | - | -891,265 | -655,867 | -838,300 |
| 株主資本合計 | 7,164,505 | 8,264,519 | 8,778,998 | 8,333,842 | 7,394,964 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | 28,764 | 131,566 | 122,600 | 200,201 | 177,101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,764 | 131,566 | 122,600 | 200,201 | 177,101 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 2,828 | 3,027 |
| 純資産合計 | 7,193,269 | 8,396,086 | 8,901,599 | 8,536,872 | 7,575,092 |
| 負債純資産合計 | 8,267,521 | 10,053,522 | 10,701,362 | 10,543,324 | 9,567,617 |