キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,370,649 | 1,746,872 | 1,902,403 | 1,110,778 | 498,431 |
| 減価償却費 | 28,770 | 82,429 | 136,597 | 151,550 | 160,159 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 4,819 | - |
| のれん償却額 | - | 2,669 | 10,708 | 16,100 | 28,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -237 | 7,927 | 3,064 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 68,967 | -68,967 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -1,130 | -4,882 | -42,877 | -16,987 |
| 支払利息 | 3,115 | 4,440 | 6,065 | 8,079 | 17,200 |
| 為替差損益（△は益） | -18,945 | 5,192 | 5,019 | -35,652 | 51,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,399 | -3,670 | -574,039 | 372,504 | -102,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,139 | -237,944 | -315,190 | 108,221 | 159,289 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -106,601 | 38,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,735 | -58,277 | 91,687 | -22,102 | 1,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 190,846 | 23,107 | 25,504 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 43,192 | -16,777 | -346 | -32,712 | -920 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 105,365 | -72,269 | -105,190 | -130,482 | 42,394 |
| その他 | -473 | 38,124 | 38,138 | -49,418 | -2,672 |
| 小計 | 1,241,705 | 1,489,660 | 1,469,493 | 1,314,275 | 904,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 1,130 | 4,882 | 40,181 | 17,590 |
| 利息の支払額 | -3,118 | -4,666 | -6,485 | -8,691 | -16,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,086 | -688,430 | -760,044 | -545,408 | -123,511 |
| 株式交付費 | 25,714 | - | 18,946 | - | - |
| 上場関連費用 | 18,128 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,038 | 797,693 | 707,845 | 800,357 | 781,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -423,800 | -625,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 639,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,040 | -7,231 | -393,090 | -363,426 | -141,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 46,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,442 | -57,602 | -32,001 | -26,160 | -20,899 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -900 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 32,745 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -16,640 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 98,758 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -381 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 30,861 | - |
| その他 | -10,028 | -63,657 | -13,600 | -4,220 | -10,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -646,864 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,511 | -775,356 | -438,692 | -626,663 | -158,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 79,877 | -79,877 | -80,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 450,000 | 250,000 | 168,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,544 | -110,044 | -155,544 | -360,952 | -377,080 |
| 株式の発行による収入 | 4,023,750 | - | 74,880 | 16,380 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -896,386 | -660,298 | -902,552 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -599,040 | -358,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 9,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 6,000 |
| その他 | -15,175 | -33,402 | -36,870 | -44,853 | -32,276 |
| 株式の発行による支出 | -25,714 | - | -18,946 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -18,128 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,959,187 | 386,430 | -862,745 | -1,551,765 | -1,483,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,086 | 45,562 | -8,131 | 80,087 | -57,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,010,801 | 454,330 | -601,723 | -1,297,984 | -918,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,935,360 | 6,389,690 | 5,787,967 | 4,489,982 | 3,571,201 |