指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,042,693 | 906,224 | 1,305,025 | 1,505,331 | 1,302,301 |
| 売掛金 | 358,308 | 246,946 | 118,977 | 183,576 | 310,893 |
| 商品 | 248,486 | 137,944 | 97,918 | 79,169 | 63,946 |
| 製品 | - | - | - | 23,594 | 23,671 |
| 仕掛品 | - | - | - | 9,783 | 10,376 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,566 | 13,365 | 8,239 | 12,045 | 15,173 |
| 前払費用 | 178,614 | 20,397 | 7,826 | 15,711 | 28,917 |
| その他 | 33 | 18,650 | 23,176 | 25,349 | 26,811 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -204 |
| 前渡金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,874,702 | 1,343,528 | 1,561,165 | 1,854,562 | 1,781,888 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | 4,661 | 14,384 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -557 | -1,053 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | 4,103 | 13,330 |
| 工具、器具及び備品 | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 68,194 | 81,241 |
| 減価償却累計額 | -7,973 | -8,256 | -8,480 | -28,139 | -38,781 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 779 | 497 | 272 | 40,054 | 42,459 |
| リース資産 | - | - | - | 505 | 505 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -58 | -159 |
| リース資産（純額） | - | - | - | 446 | 345 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 75,570 | 319,807 |
| 有形固定資産合計 | 779 | 497 | 272 | 120,174 | 375,943 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | 1,132,047 | 1,009,663 |
| その他 | - | - | - | 3,939 | 2,050 |
| ソフトウエア | 19,889 | - | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 19,889 | - | - | 1,135,987 | 1,011,714 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | - | - | - | 1,607 | 5,255 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | 24,363 |
| その他 | 5,885 | 5,310 | 5,130 | 22,023 | 840 |
| 貸倒引当金 | - | - | -253,520 | -840 | -840 |
| 長期貸付金 | - | 200,000 | 260,447 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,885 | 205,310 | 12,056 | 22,789 | 29,618 |
| 無形固定資産 | - | 13,826 | 7,937 | - | - |
| 固定資産合計 | 26,554 | 219,633 | 20,266 | 1,278,951 | 1,417,275 |
| 資産合計 | 1,901,257 | 1,563,162 | 1,581,432 | 3,133,514 | 3,199,164 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 47,208 | 9,146 | 28,459 | 30,082 | 4,183 |
| 短期借入金 | 180,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 208,330 | 209,987 | 160,451 | 198,371 | 199,888 |
| 未払金 | 173,151 | 76,978 | 75,649 | 51,105 | 121,097 |
| 未払法人税等 | 21,377 | 32,247 | 4,694 | 49,823 | 64,407 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | 10,231 |
| その他 | - | 56,618 | 64,089 | 78,301 | 101,921 |
| 未払費用 | 41,479 | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 33,407 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | 1,860 | - | - | - | - |
| 預り金 | 4,924 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 711,739 | 554,977 | 503,343 | 597,683 | 691,728 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 388,974 | 265,651 | 305,200 | 395,027 | 341,139 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 74,256 |
| その他 | - | - | - | 500 | 390 |
| 固定負債合計 | 388,974 | 265,651 | 305,200 | 395,527 | 415,785 |
| 負債合計 | 1,100,713 | 820,628 | 808,543 | 993,211 | 1,107,514 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 570,814 | 572,064 | 51,025 | 53,632 | 54,567 |
| 資本剰余金 | - | 564,064 | 1,087,153 | 2,465,482 | 2,466,417 |
| 利益剰余金 | - | -393,652 | -365,291 | -382,697 | -338,607 |
| 自己株式 | - | - | -54 | -54 | -99,977 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 562,814 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 562,814 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -333,141 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -333,141 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 800,486 | 742,476 | 772,832 | 2,136,362 | 2,082,400 |
| 新株予約権 | 57 | 57 | 56 | 3,940 | 9,249 |
| 純資産合計 | 800,544 | 742,533 | 772,888 | 2,140,303 | 2,091,650 |
| 負債純資産合計 | 1,901,257 | 1,563,162 | 1,581,432 | 3,133,514 | 3,199,164 |