キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 140,585 | -21,640 | 34,201 | 57,313 | 152,398 |
| 減価償却費 | 6,007 | 6,346 | 6,112 | 13,004 | 13,542 |
| のれん償却額 | - | - | - | 91,787 | 122,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 253,520 | 840 | -635 |
| 償却債権取立益 | -3,200 | -24,150 | -11,750 | -1,600 | -10,600 |
| 受取利息 | - | -172 | -1,590 | -324 | -1,216 |
| 支払利息 | 4,307 | 4,201 | 2,995 | 5,075 | 8,600 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 3,883 | 5,309 |
| 貸倒引当金繰入額（△は貸倒引当金戻入益） | - | - | - | -3,977 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 127,495 | 115,226 | -6,681 | -110,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,328 | 136,349 | 51,786 | 20,542 | 11,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,032 | -38,062 | 19,312 | 1,622 | -25,898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,253 | 158,217 | 12,570 | -6,956 | -13,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,891 | -96,173 | -1,329 | -50,617 | 69,991 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -23,609 | 23,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -14,080 | 7,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,231 |
| その他 | -493 | -54,530 | 9,061 | 6,074 | -22,067 |
| 小計 | -107,092 | 197,227 | 483,177 | 92,297 | 241,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 9 | 1,622 | 312 | 1,216 |
| 利息の支払額 | -4,307 | -4,201 | -2,995 | -5,075 | -8,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,589 | -24,487 | -25,954 | -38,876 | -97,372 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -95 | -655 | -6,940 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,506 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,534 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 7,832 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,600 | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -25,378 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,483 | 168,547 | 455,850 | 48,657 | 136,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 償却債権の回収による収入 | 3,200 | 24,150 | 11,750 | 1,600 | 10,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -79,767 | -193,164 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 35,803 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -200,000 | -60,447 | -24,899 | - |
| その他 | - | - | -360 | -8,294 | -6,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,577 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,377 | -175,850 | -49,057 | -75,557 | -188,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,490 | -10,000 | - | 20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 | 200,000 | 343,479 | 146,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,768 | -221,666 | -209,987 | -256,547 | -198,371 |
| 株式の発行による収入 | 523,043 | 2,500 | 2,050 | 5,215 | 1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -54 | - | -99,923 |
| 株式の発行による支出 | -1,534 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 70 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -7,832 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 703,488 | -129,166 | -7,991 | 112,147 | -150,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,627 | -136,468 | 398,800 | 85,246 | -203,029 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 115,059 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,042,693 | 906,224 | 1,305,025 | 1,505,331 | 1,302,301 |