エステー（4951）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

エステー

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,565,909	11,438,820	11,909,653	11,074,413	10,159,371	11,864,226	11,887,571	14,149	13,728	10,061	10,298
受取手形	-	-	-	-	-	-	82,345	200	208	238	168
売掛金	-	-	-	-	-	-	5,720,587	5,879	5,773	6,502	7,172
商品及び製品	4,897,352	3,939,709	4,928,159	4,846,045	5,902,371	7,072,094	6,616,934	5,956	5,324	5,653	5,982
仕掛品	235,320	266,133	250,815	241,656	236,790	206,346	187,307	200	238	202	231
原材料及び貯蔵品	794,820	866,762	832,014	799,778	1,046,181	991,276	989,123	1,109	865	1,010	1,139
その他	455,133	324,859	389,658	559,818	510,753	520,541	656,520	692	748	1,119	749
貸倒引当金	-4,359	-3,950	-4,496	-4,064	-4,585	-34,592	-34,482	-33	0	-10	0
受取手形及び売掛金	5,379,986	5,220,476	5,430,317	5,281,063	5,796,565	5,789,675	-	-	-	-	-
有価証券	-	-	-	-	-	73,920	-	-	-	-	-
繰延税金資産	383,782	413,774	382,700	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	19,707,945	22,466,586	24,118,823	22,798,711	23,647,447	26,483,487	26,105,909	28,154	26,885	24,776	25,742
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,342,251	3,144,828	3,076,591	4,724,176	4,588,169	4,409,983	4,209,287	4,050	3,969	3,796	3,695
機械装置及び運搬具（純額）	1,030,636	1,063,667	975,110	1,969,958	2,257,409	1,951,317	1,728,435	1,611	1,544	1,539	1,399
工具、器具及び備品（純額）	282,495	143,552	282,618	230,128	320,518	221,390	229,423	136	139	271	430
土地	3,195,439	3,095,974	3,417,891	3,411,323	3,318,945	3,581,707	3,593,502	3,599	3,609	3,441	3,446
リース資産（純額）	684,016	553,110	402,123	271,524	234,385	218,098	202,829	180	164	191	149
建設仮勘定	123,747	-	776,318	189,890	80,459	75,990	156,837	76	48	49	28
有形固定資産合計	8,658,585	8,001,133	8,930,653	10,797,003	10,799,888	10,458,486	10,120,316	9,655	9,476	9,289	9,151
無形固定資産
のれん	-	-	-	-	1,360,830	1,263,627	-	-	-	1,229	1,095
商標権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048	1,824
その他	228,237	333,867	261,696	220,905	335,057	643,739	1,444,673	1,358	1,217	1,134	901
無形固定資産合計	228,237	333,867	261,696	220,905	1,695,887	1,907,367	1,444,673	1,358	1,217	4,413	3,821
投資その他の資産
投資有価証券	5,284,823	6,514,815	8,085,961	7,048,858	6,339,178	7,270,358	5,653,702	5,795	6,201	5,948	6,340
長期貸付金	25,749	14,611	11,976	8,106	5,435	5,055	5,038	4	42	21	23
退職給付に係る資産	-	102,912	8,893	7,923	8,778	7,841	7,456	6	5	4	3
繰延税金資産	-	-	-	-	118,630	84,255	452,385	557	330	778	342
その他	1,007,968	1,013,403	1,020,557	1,033,787	660,468	599,650	613,001	585	600	610	608
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
繰延税金資産	10,974	10,824	11,364	60,804	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	6,329,515	7,656,567	9,138,752	8,159,479	7,132,490	7,967,161	6,731,584	6,947	7,180	7,364	7,317
固定資産合計	15,216,337	15,991,567	18,331,102	19,177,388	19,628,266	20,333,015	18,296,573	17,962	17,874	21,067	20,290
資産合計	34,924,283	38,458,154	42,449,926	41,976,099	43,275,714	46,816,503	44,402,483	46,116	44,760	45,843	46,032
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,202,183	2,158,572	2,196,556	2,458,512	2,592,353	2,933,890	2,195,372	2,883	2,135	2,409	2,259
電子記録債務	2,982,256	2,937,102	3,624,136	2,751,600	2,614,720	3,186,586	2,835,283	3,151	2,349	2,863	1,896
短期借入金	46,760	-	174,017	518,793	736,199	464,400	413,315	497	454	513	397
リース債務	168,759	162,774	201,484	200,231	75,526	55,343	49,771	62	69	62	60
未払金	2,159,820	2,405,218	2,570,311	2,939,488	2,978,376	2,865,728	1,802,433	1,222	1,296	1,304	1,644
未払費用	605,683	754,050	560,372	618,097	762,602	789,246	685,379	619	669	867	698
未払法人税等	360,234	679,687	632,491	336,952	668,632	778,947	423,136	646	162	450	271
未払消費税等	15,616	378,977	45,592	10,624	277,162	398,130	93,292	209	135	16	529
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18
営業外電子記録債務	58,445	19,943	51,397	349,078	31,518	83,342	179,042	20	85	167	16
その他	56,763	61,644	57,739	54,863	95,432	86,777	2,023,903	2,082	2,105	2,260	2,351
返品調整引当金	124,400	108,200	127,100	106,100	118,100	119,000	-	-	-	-	-
流動負債合計	8,780,923	9,666,172	10,241,197	10,344,342	10,950,626	11,761,393	10,700,931	11,394	9,463	10,928	10,144
固定負債
リース債務	571,023	434,612	233,344	95,396	91,862	91,278	94,226	79	70	120	91
再評価に係る繰延税金負債	262,175	262,175	262,175	262,175	262,175	262,175	262,175	262	195	270	270
役員退職慰労引当金	127,341	127,341	123,966	114,716	114,716	107,591	107,591	100	12	12	12
役員株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	86	48	48	60
従業員株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18
退職給付に係る負債	1,296,268	1,201,015	1,257,039	1,264,874	1,319,414	1,337,211	1,301,193	1,216	1,146	1,164	1,092
その他	1,191	195,891	104,604	53,340	9,115	1,741	6,775	15	23	41	38
繰延税金負債	-	-	-	-	315,474	553,101	-	-	-	-	-
役員株式給付引当金	16,885	40,178	62,244	74,284	76,499	69,150	81,952	-	-	-	-
繰延税金負債	372,623	718,476	1,143,521	543,666	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,647,508	2,979,692	3,186,896	2,408,455	2,189,258	2,422,250	1,853,916	1,760	1,496	1,678	1,584
負債合計	11,428,432	12,645,864	13,428,094	12,752,797	13,139,885	14,183,643	12,554,847	13,155	10,960	12,606	11,729
純資産の部
株主資本
資本金	7,065,500	7,065,500	7,065,500	7,065,500	7,065,500	7,065,500	7,065,500	7,065	7,065	7,065	7,065
資本剰余金	7,067,815	7,067,815	7,067,815	7,067,815	7,067,815	7,036,277	7,047,201	7,047	7,047	13,521	13,521
利益剰余金	9,738,590	11,015,855	12,830,302	13,821,557	15,269,715	16,982,081	16,978,052	17,928	18,280	13,552	14,239
自己株式	-1,734,231	-1,487,116	-1,229,971	-1,163,347	-1,107,935	-1,040,068	-1,020,666	-1,002	-942	-3,233	-3,234
株主資本合計	22,137,673	23,662,053	25,733,645	26,791,524	28,295,094	30,043,790	30,070,087	31,038	31,451	30,906	31,592
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,482,325	2,378,520	3,440,393	2,733,279	2,228,295	2,886,423	1,866,774	1,974	2,201	1,976	2,297
土地再評価差額金	-537,202	-537,202	-537,202	-537,202	-537,202	-537,202	-537,202	-537	-470	-330	-330
為替換算調整勘定	-287,209	-354,368	-263,630	-328,716	-341,813	-314,417	-177,593	-119	-38	32	66
退職給付に係る調整累計額	-20,372	-25,219	-22,178	-14,937	-17,558	11,389	52,146	34	15	-17	5
その他の包括利益累計額合計	637,540	1,461,729	2,617,382	1,852,423	1,331,721	2,046,192	1,204,125	1,352	1,708	1,660	2,038
非支配株主持分	645,505	642,321	651,510	565,228	499,155	540,547	573,422	570	640	669	672
新株予約権	75,130	46,185	19,293	14,126	9,858	2,328	-	-	-	-	-
純資産合計	23,495,850	25,812,289	29,021,832	29,223,301	30,135,829	32,632,859	31,847,636	32,961	33,800	33,236	34,303
負債純資産合計	34,924,283	38,458,154	42,449,926	41,976,099	43,275,714	46,816,503	44,402,483	46,116	44,760	45,843	46,032