キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,702,638 | 2,751,347 | 3,478,448 | 2,709,927 | 3,289,456 | 3,685,785 | 1,700,405 | 2,707 | 1,933 | 3,763 | 2,508 |
| 減価償却費 | 1,128,333 | 996,599 | 969,966 | 1,108,786 | 1,389,768 | 1,349,763 | 1,196,789 | 1,407 | 1,284 | 1,345 | 1,547 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 97,202 | 97,202 | 97,202 | - | - | 111 | 134 |
| 減損損失 | - | 130,229 | - | 439 | 29,560 | - | 1,665,223 | - | - | 53 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,101 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43,070 | 10,001 | 14,515 | 21,774 | 24,534 | 3,889 | 26,698 | 7 | 12 | -530 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | -3,545 | -22,997 | -9,963 | 941 | -38,028 | -43,659 | -17 | -15 | -101 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591 | -375 | 498 | -372 | 559 | 30,002 | -120 | 0 | -33 | 10 | -10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | -238,738 | 120,007 | 13,743 | 41,833 | 21,706 | -43,863 | -94 | -76 | 12 | -77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,214 | -7,348 | 12,802 | 4 | -38 | 0 | 12 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,142 | -106,152 | -104,364 | -114,475 | -116,755 | -108,946 | -118,735 | -120 | -141 | -153 | -157 |
| 支払利息 | 1,092 | 196 | 377 | 7,152 | 15,793 | 9,115 | 4,643 | 5 | 12 | 29 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 81,832 | -170,394 | -78,385 | -20,738 | -110,194 | -15,646 | 10,166 | 2 | -84 | -42 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,617 | -24,649 | -8,808 | -14,411 | -9,462 | 19,080 | 69,003 | 11 | 31 | 48 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,688 | 144,125 | -172,476 | 127,003 | -500,410 | -7,547 | -312,456 | -237 | 132 | -714 | -577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201,389 | 838,424 | -897,066 | 107,248 | -875,419 | -1,107,460 | 640,087 | 574 | 888 | -395 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,772 | -32,221 | 674,233 | -599,684 | -10,179 | 921,664 | -1,100,028 | 999 | -1,625 | 738 | -1,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 363,361 | -333,483 | -34,967 | 266,569 | 120,964 | -304,835 | 115 | -73 | -120 | 513 |
| その他 | -368,714 | 956,997 | -59,400 | -76,965 | 236,287 | 276,387 | 98,872 | -440 | 375 | 416 | 480 |
| 小計 | 3,032,318 | 5,636,580 | 3,618,655 | 3,206,289 | 4,276,718 | 5,324,910 | 3,735,653 | 4,970 | 2,498 | 3,392 | 2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,002 | 109,228 | 108,073 | 117,401 | 122,995 | 113,035 | 118,776 | 119 | 145 | 158 | 165 |
| 利息の支払額 | -1,092 | -196 | -252 | -6,933 | -14,241 | -10,374 | -4,645 | -5 | -9 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -677,462 | -595,328 | -1,065,983 | -1,130,653 | -747,531 | -1,004,304 | -1,183,598 | -722 | -989 | -224 | -615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | - | -3,375 | -9,250 | - | -7,125 | - | -6 | -88 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 492,419 | -4,978 | 4,663 | 18 | 3 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -16,500 | -4,705 | - | - | - | -3,978 | -194 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -11,505 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 144,494 | - | - | - | - |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 89,509 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -16,200 | 18,900 | -21,000 | 12,000 | 900 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,885 | 23,293 | 22,065 | 12,040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | 18,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -21,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 21,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480,996 | 5,150,283 | 2,660,492 | 2,186,103 | 3,637,940 | 4,423,266 | 2,666,186 | 4,362 | 1,644 | 3,295 | 2,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -32,678 | -608 | -381 | -54,667 | -64 | -19 | -105 | -4 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686,576 | -448,762 | -1,821,426 | -2,312,639 | -1,401,039 | -1,155,224 | -864,266 | -877 | -620 | -698 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | 8,140 | 5,253 | 682 | 100,569 | 1,390 | 237 | 0 | 3 | 884 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -894,756 | -266 | -223 | -328 | -198 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -2,040,848 | - | - | - | - | -4,683 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,117 | -9,442 | -63,113 | -9,645 | -9,443 | -111,129 | -53,832 | -20 | -61 | -30 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,939 | 76,921 | 21,231 | - | 87,412 | 61,988 | 25 | 117 | 70 | 394 |
| その他 | -59,998 | -151,923 | -22,900 | -38,872 | -227,981 | -362,810 | 796 | 1 | -40 | 3 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 77,645 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,654 | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -65,958 | -23,564 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022,158 | - | - | 34,859 | 14,527 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 106,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,360 | -621,727 | -1,825,873 | -2,304,765 | -3,684,841 | -1,563,988 | -1,669,553 | -1,242 | -981 | -4,785 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,020 | -45,360 | 174,017 | 346,793 | 183,391 | -232,397 | -50,442 | 39 | -87 | 2 | -152 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -166,662 | -610 | -1,728 | -851 | -319 | -515 | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -481,478 | -504,192 | -554,006 | -802,340 | -803,715 | -805,146 | -851,597 | -877 | -922 | -936 | -927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65,476 | -105,746 | -73,904 | -72,052 | -108,366 | -94,711 | -131,242 | -90 | -86 | -115 | -124 |
| その他 | -152,406 | -169,046 | -162,558 | -151,971 | -197,879 | -86,044 | -65,359 | -73 | -65 | -79 | -61 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 185,062 | 190,680 | 52,339 | 42,098 | 56,362 | 23,298 | 17 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 10,137 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,044 | -639,892 | -427,500 | -628,082 | -884,791 | -1,152,317 | -1,075,675 | -983 | -1,164 | -2,419 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,506 | -49,520 | 62,422 | -47,084 | -17,798 | 2,304 | 90,394 | 25 | 73 | 70 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962,084 | 3,839,143 | 469,540 | -793,828 | -949,491 | 1,709,264 | 11,351 | 2,161 | -428 | -3,837 | 234 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,552,134 | 11,396,272 | 11,865,812 | 11,071,984 | 10,122,492 | 11,831,757 | 11,843,109 | 14,004 | 13,576 | 9,885 | 10,119 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,305 | 4,994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |