リプロセル（4978）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

リプロセル

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,409,059	3,413,210	3,573,433	4,112,750	4,585,626	2,601,406	2,641,976	1,914,569	2,939,057	2,823,367	2,603,703
売掛金	140,620	126,318	132,455	172,806	164,365	191,227	347,916	445,775	421,337	463,933	336,054
有価証券	1,999,779	1,999,764	1,999,924	1,600,000	600,000	2,000,000	2,000,000	4,464,845	3,627,800	1,118,245	3,904,102
商品及び製品	108,986	121,018	68,180	58,000	83,791	45,099	80,387	58,259	74,234	132,991	127,359
仕掛品	90,741	25,092	12,914	20,495	11,553	27,099	34,729	41,207	58,502	61,118	69,659
原材料及び貯蔵品	72,591	175,812	161,890	155,499	153,208	234,449	144,087	134,847	115,404	76,248	79,848
その他	47,032	49,508	31,094	85,422	143,420	156,480	130,303	122,936	163,286	220,821	213,173
貸倒引当金	-7,341	-	-	-2,672	-10,995	-10,790	-10	-10	-284	-283	-4,539
流動資産合計	5,861,468	5,910,725	5,979,893	6,202,302	5,730,970	5,244,972	5,379,389	7,182,430	7,399,338	4,896,441	7,329,361
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	31,081	64,049	66,675	68,741	94,560	58,838	50,102	51,635	57,937	58,819	61,160
減価償却累計額	-15,408	-18,515	-26,053	-33,564	-42,070	-25,398	-16,916	-21,550	-26,918	-31,407	-36,579
建物及び構築物（純額）	15,673	45,533	40,621	35,176	52,489	33,440	33,186	30,084	31,019	27,411	24,581
機械装置及び運搬具	301,068	291,307	-	146,654	84,353	99,182	28,772	66,785	168,131	199,729	239,071
減価償却累計額	-298,298	-282,196	-	-64,213	-16,218	-25,732	-8,699	-19,703	-33,011	-57,552	-92,423
機械装置及び運搬具（純額）	2,770	9,110	-	82,441	68,135	73,450	20,072	47,081	135,119	142,176	146,648
工具、器具及び備品	272,498	263,926	175,805	234,369	250,948	215,714	100,609	55,608	71,843	124,947	196,559
減価償却累計額	-229,267	-222,784	-144,315	-173,382	-183,573	-149,029	-56,092	-31,573	-38,391	-52,823	-85,379
工具、器具及び備品（純額）	43,231	41,142	31,489	60,987	67,374	66,685	44,516	24,035	33,452	72,124	111,179
有形固定資産合計	61,674	95,787	72,111	178,605	188,000	173,576	97,775	101,201	199,590	241,713	282,409
無形固定資産
のれん	1,345,052	1,057,657	-	107,031	21,704	18,991	16,278	13,565	10,852	8,139	5,426
その他	559,675	411,553	1,486	5,567	21,212	17,810	12,836	1,386	13,364	18,699	8,421
無形固定資産合計	1,904,727	1,469,211	1,486	112,599	42,917	36,801	29,114	14,951	24,216	26,838	13,847
投資その他の資産
投資有価証券	106,308	346,696	535,047	929,941	537,578	543,232	2,540,454	1,005,418	1,381,921	4,403,537	1,914,189
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,322	59,155
その他	33,950	31,696	9,258	73,423	69,648	73,061	78,814	70,101	62,850	55,539	58,402
貸倒引当金	-	-	-	-6,872	-16,072	-24,155	-30,226	-18,255	-15,290	-8,637	-5,049
投資その他の資産合計	140,259	378,392	544,305	996,492	591,154	592,137	2,589,042	1,057,264	1,429,480	4,505,762	2,026,697
固定資産合計	2,106,661	1,943,390	617,904	1,287,696	822,071	802,515	2,715,932	1,173,418	1,653,288	4,774,314	2,322,954
資産合計	7,968,130	7,854,116	6,597,797	7,489,998	6,553,042	6,047,488	8,095,322	8,355,848	9,052,627	9,670,755	9,652,315
負債の部
流動負債
買掛金	105,284	83,795	70,987	93,016	75,243	145,957	293,225	207,006	170,107	131,109	141,808
未払金	45,022	35,570	28,053	31,042	105,801	103,484	62,688	139,188	58,192	101,159	87,367
未払法人税等	18,237	30,853	33,714	42,446	43,190	23,482	5,429	26,649	27,157	24,796	25,537
契約負債	-	-	-	-	-	-	124,315	107,806	108,733	42,437	40,672
前受金	199,750	25,002	35,201	42,018	86,827	148,994	111,386	104,418	73,014	113,602	116,629
賞与引当金	6,405	4,888	5,919	7,329	8,114	9,476	11,856	7,646	6,744	11,080	8,710
その他	76,140	98,978	84,659	114,564	87,763	122,033	138,361	156,946	234,453	216,399	196,508
１年内返済予定の長期借入金	-	-	2,480	-	-	-	80,000	-	-	-	-
短期借入金	5,487	2,801	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	456,327	281,889	261,016	330,417	406,941	553,429	827,262	749,663	678,403	640,585	617,234
固定負債
繰延税金負債	-	-	-	-	345	15,222	9,643	23,208	53,660	35,206	176,741
資産除去債務	6,911	7,026	7,142	7,260	7,380	7,503	7,627	7,754	8,969	9,081	9,125
その他	601	-	-	-	226	277	-	-	-	935	2,487
長期借入金	85,937	82,854	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-	-	-	-
繰延税金負債	150,680	113,825	1,221	1,170	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	244,130	203,706	88,363	88,430	87,953	103,003	17,270	30,962	62,630	45,223	188,354
負債合計	700,458	485,595	349,379	418,848	494,895	656,433	844,533	780,626	741,033	685,808	805,589
純資産の部
株主資本
資本金	4,913,034	5,490,327	6,010,164	6,718,920	6,767,487	6,802,191	1,715,318	2,023,770	2,322,198	2,688,926	2,720,149
資本剰余金	5,796,478	6,343,627	6,863,463	7,572,342	7,619,355	7,654,059	6,313,474	6,081,653	6,380,081	6,244,884	6,276,107
利益剰余金	-3,517,421	-4,429,085	-6,601,131	-7,202,556	-8,219,076	-9,031,649	-750,421	-515,460	-546,875	58,294	-533,398
自己株式	-915	-915	-915	-915	-915	-915	-916	-916	-916	-916	-916
株主資本合計	7,191,175	7,403,954	6,271,581	7,087,791	6,166,850	5,423,687	7,277,455	7,589,047	8,154,487	8,991,188	8,461,940
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-4,218	-3,124	-5,219	-11,805	-17,248	33,652	18,490	19,318	135,651	-13,677	325,433
為替換算調整勘定	80,458	-40,555	-43,879	-58,403	-99,031	-72,921	-50,273	-33,143	18,034	7,435	59,352
その他の包括利益累計額合計	76,240	-43,680	-49,099	-70,209	-116,280	-39,268	-31,782	-13,824	153,686	-6,242	384,785
新株予約権	255	8,246	25,936	52,380	-	-	5,116	-	3,419	-	-
非支配株主持分	-	-	-	1,187	7,576	6,636	-	-	-	-	-
純資産合計	7,267,672	7,368,520	6,248,418	7,071,150	6,058,146	5,391,055	7,250,789	7,575,222	8,311,593	8,984,946	8,846,726
負債純資産合計	7,968,130	7,854,116	6,597,797	7,489,998	6,553,042	6,047,488	8,095,322	8,355,848	9,052,627	9,670,755	9,652,315