キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,979,439 | -937,078 | -2,281,556 | -627,091 | -1,015,183 | -811,937 | -573,944 | -303,662 | -28,870 | 45,053 | -587,388 |
| のれん償却額 | 151,581 | 141,554 | 133,640 | 11,835 | 11,493 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 |
| 減価償却費 | 174,233 | 113,594 | 119,844 | 40,595 | 54,787 | 58,787 | 57,040 | 46,281 | 34,400 | 47,992 | 72,251 |
| 株式報酬費用 | - | - | 25,936 | 37,085 | 30,481 | 28,282 | 43,642 | 56,396 | 52,188 | 56,285 | 46,326 |
| 減損損失 | 809,664 | - | 1,324,614 | - | 115,879 | 23,207 | 66,535 | 131,613 | 50,676 | - | 6,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,668 | -6,665 | - | 2,041 | 18,894 | 6,783 | -6,730 | -12,526 | -4,573 | -6,315 | 664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 925 | -1,516 | 1,030 | 762 | 1,024 | 1,401 | 2,109 | -4,212 | -894 | 5,008 | -3,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,963 | -5,136 | -4,004 | -9,131 | -12,014 | -3,367 | -9,182 | -43,467 | -51,192 | -67,444 | -87,801 |
| 補助金収入 | -53,505 | -70,923 | -71,852 | -43,632 | -63,556 | -176,107 | -150,943 | -98,733 | -277,865 | -101,915 | -99,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,150 | 9,001 | 12,006 | -80,809 | 33,836 | 49,640 | 54,379 | 3,955 | 3,848 | 20,160 | 27,970 |
| 為替差損益（△は益） | 177,082 | 60,059 | -43,327 | -10,884 | 39,204 | -48,926 | -25,895 | -12,952 | -55,615 | 1,112 | -74,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,498 | 6,932 | -7,589 | -4,341 | 2,815 | -20,160 | -144,620 | -88,844 | 61,949 | -45,338 | 146,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,837 | -63,117 | 77,694 | 28,378 | -18,411 | -54,871 | 54,095 | 30,239 | 1,057 | -24,167 | 5,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,192 | -13,431 | -13,024 | 4,643 | -13,517 | 66,288 | 142,554 | -90,024 | -55,049 | -38,716 | 3,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,932 | -6,560 | -9,869 | -629 | 76,272 | -4,233 | -42,358 | 76,264 | -82,827 | 43,325 | 39,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,296 | -14,122 |
| その他 | 22,836 | -59,312 | 6,748 | 11,968 | -55,886 | 51,493 | 85,574 | 67,080 | -16,353 | -92,107 | -35,127 |
| 小計 | -684,960 | -835,599 | -726,994 | -611,143 | -775,323 | -845,885 | -409,309 | -232,839 | -348,311 | -220,059 | -551,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,752 | 8,589 | 9,494 | 9,131 | 12,014 | 3,367 | 9,182 | 43,467 | 51,192 | 62,869 | 82,847 |
| 補助金の受取額 | 64,317 | 58,584 | 82,381 | 49,149 | 76,849 | 195,107 | 155,943 | 50,631 | 287,967 | 161,815 | 89,692 |
| 法人税等の支払額 | -2,131 | -6,273 | -1,311 | -1,324 | -3,006 | -1,154 | -1,717 | -1,713 | -2,300 | -1,903 | -4,315 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 703 | - | - | - | - | - | - | 3,564 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,156 | 589 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,498 | -3,325 | -1,491 | 3,505 | -13,208 | -39,114 | 8,921 | -45,420 | 720 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 52,377 | 9,220 | - | - |
| 支払利息 | 1,354 | 325 | 993 | 644 | 336 | 319 | 342 | 80 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,354 | -325 | -993 | -644 | -336 | -319 | -342 | -80 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 23,917 | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,537 | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | 23,917 | 23,917 | 23,917 | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | 7,512 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 3,213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -614,376 | -775,025 | -636,720 | -554,831 | -689,803 | -648,883 | -246,244 | -140,534 | -11,451 | 6,287 | -383,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -2,067,021 | -505,862 | -2,007,443 | -4,096,809 | -3,064,742 | -4,008,480 | -4,800,456 | -1,000,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 1,870,532 | 654,794 | 2,014,000 | 2,138,000 | 4,602,295 | 4,100,450 | 1,156,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,129 | -65,546 | -43,355 | -91,933 | -120,110 | -59,850 | -43,404 | -150,388 | -171,439 | -86,689 | -98,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 154 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,288 | - | - | -5,029 | -20,718 | -4,417 | -4,626 | -10,644 | -20,994 | -9,455 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,466 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,429 | -4,721 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,783 | - | - | - | - |
| その他 | -18,877 | 221 | - | - | -5,953 | 152 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 139,114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -95,670 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -441,363 | - | - | -186,689 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 22,162 | -916 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,170 | -248,959 | -206,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,828 | 685,715 | -228,023 | -2,308,145 | 1,217,887 | -1,416,764 | -2,144,054 | -1,087,496 | 404,424 | -795,995 | 57,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,693,577 | 1,116,632 | 1,031,602 | 1,376,800 | 516 | 4,410 | 2,367,065 | 562,872 | 538,750 | 680,110 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,755 | 15,862 | - | 6,790 | - | - | 17,690 | - | 5,300 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | 0 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,371 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 7,422 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,225 | -4,832 | -2,951 | -2,423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,107 | 1,127,662 | 1,028,650 | 1,381,166 | 6,566 | 4,410 | 2,384,754 | 482,872 | 544,050 | 680,110 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,250 | -34,248 | -3,894 | 14,556 | -61,774 | 77,017 | 41,114 | 22,751 | 87,464 | -6,092 | 105,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,651 | 1,004,105 | 160,011 | -1,467,253 | 472,875 | -1,984,220 | 35,570 | -722,407 | 1,024,488 | -115,690 | -219,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,415,887 | 5,419,992 | 5,580,003 | 4,112,750 | 4,585,626 | 2,601,406 | 2,636,976 | 1,914,569 | 2,939,057 | 2,823,367 | 2,603,703 |