デクセリアルズ

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03百万円
2017-03百万円
2018-03百万円
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---------34,97916,655
営業債権及びその他の債権---------17,97921,171
棚卸資産---------8,73910,672
その他の金融資産---------12617
その他の流動資産---------1,733984
小計---------63,559-
売却目的で保有する資産-----------
流動資産合計---------63,55949,500
非流動資産
有形固定資産---------49,70376,858
のれん---------21,28821,288
無形資産---------7,1617,497
持分法で会計処理されている投資---------4,0894,702
その他の金融資産---------761599
繰延税金資産---------5,0204,433
その他の非流動資産---------237223
非流動資産合計---------88,262115,603
資産合計---------151,821165,104
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---------12,27912,710
有利子負債---------8,9653,176
従業員給付---------4,0674,473
未払法人所得税---------7,6313,879
その他の金融負債---------4,19112,011
その他の流動負債---------2,1351,574
小計---------39,270-
売却目的で保有する資産に直接関連する負債-----------
流動負債合計---------39,27037,825
非流動負債
有利子負債---------12,11313,330
退職給付に係る負債---------3,7913,721
引当金---------279458
繰延税金負債---------392387
その他の非流動負債---------5717
その他の金融負債-----------
非流動負債合計---------16,63417,914
負債合計---------55,90555,740
資本
資本金---------16,26216,262
資本剰余金---------19,52619,331
利益剰余金---------64,44277,667
自己株式----------4,727-5,110
その他の資本の構成要素---------4121,212
非支配持分-----------
親会社の所有者に帰属する持分合計---------95,915109,363
資本合計---------95,915109,363
負債及び資本合計---------151,821165,104
資産の部
流動資産
現金及び預金16,25916,43214,88711,82613,77920,53129,36329,28637,410--
受取手形及び売掛金10,27811,71510,69210,3069,61712,63919,14013,12617,436--
電子記録債権39741558977157289342589--
商品及び製品1,5552,2482,6352,2571,9982,6703,7944,1113,691--
仕掛品1,5512,8042,2352,0622,0352,4683,5652,8832,688--
原材料及び貯蔵品1,1142,3081,8171,6561,6422,3924,4654,3583,661--
その他2,0002,7752,3251,9232,3172,4004,4685,1333,593--
貸倒引当金-13-9-4-4-3-2-2-2-7--
繰延税金資産9391,294707--------
流動資産合計33,72439,64335,45430,11831,46643,25965,08659,23869,063--
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物23,07929,19929,68931,54831,81330,16332,28827,70928,829--
減価償却累計額-17,713-18,518-19,396-20,323-21,173-20,425-21,693-13,976-14,860--
建物及び構築物（純額）5,36610,68110,29211,22410,6409,73810,59513,73213,969--
機械装置及び運搬具34,74035,28934,92140,04839,57536,21938,75540,47541,622--
減価償却累計額-30,313-28,826-29,024-30,835-31,378-29,719-31,651-33,308-33,724--
機械装置及び運搬具（純額）4,4276,4625,8969,2138,1976,5007,1037,1677,897--
土地3,6203,6203,6613,6823,6963,3573,5722,5243,984--
建設仮勘定3,2441,6316,2536491,1181,6463,6206,6467,425--
その他8425,3635,4875,9366,1506,4837,6648,6729,410--
減価償却累計額--4,282-4,403-4,602-4,848-5,089-5,915-6,458-6,982--
その他（純額）-1,0801,0841,3331,3021,3931,7492,2142,427--
有形固定資産合計17,50123,47727,19026,10324,95422,63526,64232,28435,703--
無形固定資産
のれん29,67927,88026,07224,28122,47920,68325,59221,44419,161--
特許権3,0832,6792,2751,8711,5141,120831695538--
顧客関連資産-------2,8842,704--
その他1,2691,3921,3621,1221,0801,2511,5412,2952,435--
無形固定資産合計34,03231,95129,71027,27425,07523,05527,96627,32024,840--
投資その他の資産
関係会社株式----738591160117140--
退職給付に係る資産--9851,4601,6042,8683,2503,2424,287--
繰延税金資産----1,7281,8672,7302,3892,287--
その他4094478101,1097229351,5861,7991,707--
貸倒引当金---12-11-10-11-12-13-15--
繰延税金資産1,6495548311,531-------
投資その他の資産合計2,0581,0022,6144,0894,7826,2527,7167,5358,407--
固定資産合計53,59256,43159,51557,46754,81351,94262,32467,14168,952--
資産合計87,31696,07594,96987,58686,27995,201127,410126,379138,016--
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金5,3778,9657,5997,2125,7508,43313,0875,9728,658--
電子記録債務1,2021,4141,1231,0741,1571,9482,9282,5691,872--
短期借入金------6,5002,0004,000--
１年内返済予定の長期借入金3,0001,9163,0833,6662,8474,6774,4656,5602,459--
未払金2,2774,6745,2072,0432,1013,5955,9357,8174,387--
未払費用693846551562627711877856924--
未払法人税等-----1,8136,8224,7054,555--
賞与引当金1,5781,7851,2981,1941,5002,4403,0842,5582,513--
その他1,3623,4192,1061,1471,7701,9326,1022,0341,626--
繰延税金負債10161--------
流動負債合計15,50323,02421,03016,90115,75525,55249,80335,07430,996--
固定負債
長期借入金12,50018,08318,00015,33314,48610,8088,46711,15215,276--
退職給付に係る負債6,9153,6695,3335,4425,2594,3754,3854,2734,081--
繰延税金負債----2382222971,3231,566--
その他2994466517529719373167801,141--
繰延税金負債3616932100-------
固定負債合計19,75122,36824,01721,62920,95616,34413,46617,53022,065--
負債合計35,25445,39345,04738,53036,71141,89663,27052,60553,062--
純資産の部
株主資本
資本金15,74715,83015,93415,97716,02116,10616,17016,19416,251--
資本剰余金15,74715,83015,93415,97716,02116,10616,17016,14714,873--
利益剰余金21,48718,65419,07118,80719,56222,71735,73352,66353,023--
自己株式-3,235-3,341-3,339-3,331-3,255-3,491-7,444-15,908-5,085--
株主資本合計49,74746,97447,60147,43148,34951,43960,62969,09779,063--
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益-12724530155-587-359-26-78--
為替換算調整勘定2,0051,7131,6651,6761,1591,8072,6913,2784,827--
退職給付に係る調整累計額3101,867408-83-966457745471,141--
その他の包括利益累計額合計2,3153,7072,3201,6241,2181,8663,1053,7995,890--
非支配株主持分------404878---
純資産合計52,06250,68249,92149,05549,56753,30564,14073,77484,953--
負債純資産合計87,31696,07594,96987,58686,27995,201127,410126,379138,016--