キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,359 | 38,388 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,700 | 7,606 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272 | -77 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -362 | -177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | -357 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 513 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,710 | 1,357 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -702 | 57 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,118 | -2,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,066 | -1,840 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,870 | 93 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,296 | -1,576 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,190 | 41,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 78 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 | -175 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,756 | -13,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,433 | 27,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -385 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,073 | -23,716 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,672 | -1,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 261 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,276 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,910 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,316 | -25,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,459 | -4,527 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -5,992 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,195 | -10,283 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -653 | -640 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,286 | -21,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,745 | -18,324 |
| 売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,396 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,979 | 16,655 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,599 | 1,713 | 5,352 | 3,758 | 4,297 | 7,696 | 23,777 | 29,632 | 29,935 | - | - |
| 減価償却費 | 2,977 | 3,334 | 3,799 | 4,390 | 4,607 | 4,674 | 4,207 | 4,615 | 4,510 | - | - |
| のれん償却額 | 1,799 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,788 | 2,283 | 2,283 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -17 | -30 | -40 | -51 | -9 | -8 | -87 | -273 | - | - |
| 支払利息 | 112 | 82 | 91 | 90 | 81 | 62 | 49 | 73 | 67 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 55 | 298 | -207 | -101 | 282 | -35 | 23 | -187 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 90 | -31 | -2 | -2 | 222 | -45 | -14 | -16 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 52 | 78 | 160 | 24 | 89 | 825 | 508 | 215 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| 減損損失 | 523 | 106 | 49 | - | - | 956 | 202 | 12 | 7 | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 50 | 83 | 43 | 61 | 166 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -157 | -100 | -50 | - | - | -64 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 213 | -487 | -102 | 314 | 928 | 551 | -537 | -66 | - | - |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | -1,423 | -1,074 | -345 | -1,080 | -188 | -430 | -383 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 261 | 207 | 431 | -16 | -11 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 199 | - | - | 59 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,022 | -1,405 | 870 | 476 | 554 | -2,637 | -4,583 | 6,418 | -3,540 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -3,154 | 667 | 732 | 262 | -1,771 | -3,318 | 775 | 1,431 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 3,735 | -1,575 | -467 | -1,281 | 2,984 | 3,440 | -8,139 | 872 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | -71 | -147 | -21 | -82 | -51 | 17 | 87 | 294 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | 482 | 173 | 96 | 34 | -1,516 | 859 | -43 | -185 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 98 | 10 | 17 | -20 | 15 | 43 | 143 | -27 | -30 | - | - |
| その他 | -713 | -608 | -219 | -5 | 260 | 478 | 1,005 | -3,237 | 1,117 | - | - |
| 小計 | 13,167 | 6,327 | 9,519 | 9,547 | 10,772 | 15,320 | 29,390 | 31,992 | 36,095 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 16 | 33 | 34 | 51 | 10 | 8 | 76 | 252 | - | - |
| 利息の支払額 | -112 | -81 | -85 | -90 | -84 | -62 | -48 | -70 | -63 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 153 | 104 | 50 | - | - | 45 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -946 | -1,134 | -631 | -1,406 | -1,162 | -2,144 | -3,197 | -10,705 | -8,826 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -242 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -137 | - | -36 | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | 154 | 349 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -154 | -348 | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | 915 | 113 | - | 103 | 1,809 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -26 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -57 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 275 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -819 | -1,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,115 | 5,128 | 8,988 | 7,826 | 9,656 | 13,187 | 25,804 | 21,339 | 27,457 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -50 | -375 | -309 | -150 | -200 | -158 | -168 | -50 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,998 | -5,046 | -7,713 | -6,044 | -2,801 | -2,383 | -4,742 | -10,705 | -10,086 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -341 | -393 | -205 | -244 | -353 | -509 | -1,087 | -854 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 497 | 53 | 2,570 | 21 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - |
| その他 | -4 | -9 | 27 | 4 | 5 | 2 | -3 | 4 | 1 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,074 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -700 | -34 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,537 | -5,448 | -8,454 | -6,554 | -3,891 | -2,471 | -12,434 | -9,447 | -10,866 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,500 | -4,500 | 2,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 17,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | - | 10,000 | 7,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -12,500 | -1,916 | -3,083 | -3,666 | -7,847 | -4,677 | -5,220 | -6,976 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,235 | -106 | - | - | 0 | -331 | -4,000 | -8,999 | -6,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,732 | -3,782 | -3,009 | -2,548 | -1,979 | -2,174 | -3,650 | -3,756 | -4,254 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,160 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -17 | -16 | -19 | -41 | -76 | -84 | -119 | -64 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 166 | 208 | 86 | 86 | 170 | 128 | 59 | 113 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | 760 | -1,734 | -4,564 | -3,600 | -4,259 | -5,783 | -12,535 | -10,343 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -786 | -267 | -344 | 232 | -211 | 295 | 1,246 | 566 | 1,875 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | 173 | -1,545 | -3,060 | 1,952 | 6,751 | 8,832 | -77 | 8,123 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,259 | 16,432 | 14,887 | 11,826 | 13,779 | 20,531 | 29,363 | 29,286 | 37,410 | - | - |