大成ラミックグループ（4994）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

大成ラミックグループ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,112,628	5,020,198	3,487,217	3,351,487	4,784,196	5,021,341	5,354,885	5,740,978	5,158,068	5,851,933	4,742,624
受取手形	-	-	-	-	-	-	1,024,945	951,659	1,096,261	327,734	64,975
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710,380	1,134,397
売掛金	-	-	-	-	-	-	5,823,065	5,757,903	5,970,384	6,215,418	6,697,819
商品及び製品	1,683,429	1,767,515	1,831,345	2,210,858	1,828,246	2,123,977	2,592,568	2,996,838	2,640,126	2,713,667	3,408,411
仕掛品	563,295	735,186	769,326	966,900	808,929	970,604	1,013,771	1,296,664	1,398,668	1,342,423	1,504,188
原材料及び貯蔵品	151,029	384,730	378,123	335,429	318,277	347,277	539,168	406,780	486,853	437,664	424,579
その他	130,828	129,745	151,418	204,118	229,003	205,184	240,980	458,122	467,899	244,700	573,682
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-1,338	-1,415	-733	-	-	-95
受取手形及び売掛金	5,774,613	6,705,247	7,446,887	7,438,454	6,461,603	6,288,290	-	-	-	-	-
未収消費税等	3,493	2,742	39,287	41,935	-	-	-	-	-	-	-
未収入金	-	2,299,488	81,994	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	178,519	201,626	226,892	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	13,597,837	17,246,481	14,412,491	14,549,184	14,430,257	14,955,337	16,587,970	17,608,215	17,218,260	17,843,923	18,550,583
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	7,780,350	7,980,943	10,774,775	11,244,348	11,270,012	11,321,038	11,659,585	11,147,582	12,086,558	12,114,443	12,360,979
減価償却累計額	-3,975,535	-4,244,042	-4,532,830	-4,856,922	-5,115,704	-5,404,990	-5,744,671	-5,846,681	-6,111,083	-6,324,246	-6,666,416
建物及び構築物（純額）	3,804,814	3,736,900	6,241,945	6,387,426	6,154,308	5,916,047	5,914,913	5,300,900	5,975,475	5,790,196	5,694,562
機械装置及び運搬具	7,139,253	8,235,361	8,853,779	9,237,301	9,352,249	9,481,460	9,820,421	9,899,371	10,743,776	10,432,535	11,792,753
減価償却累計額	-5,110,659	-5,717,300	-6,363,073	-7,017,923	-7,482,491	-7,841,561	-8,264,351	-8,546,127	-8,556,261	-8,138,131	-8,828,265
機械装置及び運搬具（純額）	2,028,594	2,518,061	2,490,706	2,219,377	1,869,758	1,639,899	1,556,069	1,353,244	2,187,515	2,294,404	2,964,487
工具、器具及び備品	1,171,835	1,252,291	1,484,878	1,568,307	1,648,150	1,721,011	1,817,468	1,892,138	1,981,389	2,036,225	2,047,296
減価償却累計額	-938,897	-972,400	-1,066,922	-1,173,704	-1,259,341	-1,322,663	-1,448,102	-1,504,554	-1,579,946	-1,657,547	-1,746,390
工具、器具及び備品（純額）	232,938	279,890	417,955	394,602	388,809	398,348	369,366	387,583	401,442	378,678	300,906
土地	3,479,134	3,515,300	4,764,145	4,950,810	4,912,734	4,988,433	5,089,743	4,090,570	4,112,026	4,109,758	4,122,190
リース資産	483,709	513,919	465,441	427,755	348,313	350,480	324,920	202,085	186,269	158,545	149,353
減価償却累計額	-286,873	-291,430	-293,964	-296,922	-235,522	-247,405	-221,659	-82,822	-84,428	-85,265	-101,859
リース資産（純額）	196,836	222,488	171,477	130,833	112,790	103,074	103,260	119,262	101,840	73,280	47,494
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,058
建設仮勘定	355,063	693,404	234,946	3,240	136,768	8,913	249,801	160,020	42,235	954,632	23,208
使用権資産	-	-	-	-	16,092	13,018	9,512	144,994	132,543	95,512	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用権資産（純額）	-	-	-	-	8,753	6,337	2,617	144,994	-	-	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-7,339	-6,680	-6,895	-	-	-	-
有形固定資産合計	10,097,382	10,966,046	14,321,176	14,086,292	13,583,922	13,061,053	13,285,774	11,556,576	12,953,079	13,696,462	13,216,909
無形固定資産
ソフトウエア	208,344	152,272	100,507	97,754	118,920	95,949	75,453	57,758	416,558	430,353	597,772
その他	91,278	91,402	88,487	87,934	87,422	91,157	120,670	381,423	32,960	108,181	52,735
のれん	-	13,527	10,679	8,250	4,854	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	299,623	257,202	199,674	193,938	211,197	187,106	196,124	439,182	449,519	538,535	650,507
投資その他の資産
投資有価証券	371,106	385,460	520,679	435,493	420,288	465,995	428,837	908,025	972,282	943,751	1,072,981
退職給付に係る資産	-	21,566	94,002	93,265	15,869	266,608	338,100	302,805	620,752	665,406	959,300
繰延税金資産	-	-	-	-	273,747	293,006	308,088	315,709	299,498	316,541	407,388
その他	85,669	102,392	124,890	122,543	214,902	210,052	260,356	228,970	236,360	223,474	314,491
貸倒引当金	-10,565	-10,988	-10,988	-10,715	-15,348	-8,024	-6,950	-6,950	-6,950	-6,950	-7,313
長期貸付金	2,069	1,632	1,352	1,064	769	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	90,060	30,542	-	241,134	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	538,341	530,606	729,936	882,786	910,228	1,227,638	1,328,432	1,748,560	2,121,945	2,142,224	2,746,848
固定資産合計	10,935,347	11,753,854	15,250,787	15,163,017	14,705,347	14,475,799	14,810,330	13,744,320	15,524,544	16,377,222	16,614,265
資産合計	24,533,184	29,000,336	29,663,279	29,712,201	29,135,605	29,431,137	31,398,301	31,352,536	32,742,804	34,221,146	35,164,848
負債の部
流動負債
買掛金	3,548,454	3,943,015	4,245,412	4,444,781	3,948,928	4,026,381	4,689,253	4,724,428	4,865,332	5,186,013	5,146,304
リース債務	64,718	71,180	64,220	47,760	52,498	50,195	38,238	64,945	65,845	64,130	59,719
未払金	1,536,597	1,264,661	1,048,278	877,285	774,293	775,800	1,088,121	1,182,800	1,795,281	1,841,110	867,874
未払法人税等	338,610	341,440	346,561	320,719	449,926	598,504	519,023	345,920	251,866	314,458	960,973
未払消費税等	12,313	77,495	50,313	122,995	222,500	63,429	52,544	14,506	11,812	93,650	462,812
賞与引当金	364,131	408,415	434,831	469,751	490,168	590,239	536,173	510,465	474,691	503,338	510,176
役員賞与引当金	29,200	27,700	24,930	24,930	31,120	25,900	34,900	37,500	35,800	35,800	56,685
株主優待引当金	69,816	65,373	68,525	72,388	71,913	67,092	70,100	72,975	71,621	72,953	81,572
その他の引当金	-	-	-	-	-	-	18,281	5,594	7,078	10,334	13,562
その他	296,134	1,033,943	380,271	446,886	399,181	570,506	630,982	431,868	687,210	511,518	535,008
１年内返済予定の長期借入金	1,011,696	985,690	946,268	998,685	892,560	488,732	213,908	50,004	29,149	-	-
短期借入金	-	392,298	-	163,140	-	133,150	261,990	-	-	-	-
流動負債合計	7,271,673	8,611,213	7,609,612	7,989,323	7,333,090	7,389,931	8,153,517	7,441,009	8,295,689	8,633,309	8,694,689
固定負債
リース債務	145,595	169,941	121,049	92,605	77,542	67,784	77,952	216,455	181,863	116,477	58,280
繰延税金負債	-	-	-	-	19,262	18,377	36,839	72,373	60,828	46,170	156,757
従業員株式給付引当金	6,450	13,508	20,508	29,508	31,100	38,950	45,766	49,700	54,975	59,325	63,941
役員株式給付引当金	-	-	-	-	38,010	46,583	65,569	76,659	81,079	97,079	113,079
退職給付に係る負債	29,405	34,261	39,351	48,682	58,029	69,341	77,004	90,694	69,392	79,683	90,919
その他	209,997	114,349	85,703	56,429	24,265	30,932	24,328	19,227	44,111	31,441	18,834
長期借入金	2,410,090	1,424,400	1,574,465	964,628	781,793	293,061	79,153	29,149	-	-	-
執行役員退職慰労引当金	3,589	4,109	4,643	4,096	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	11,486	22,043	23,965	12,541	-	-	-	-	-	-	-
役員株式給付引当金	11,205	17,940	24,150	30,360	-	-	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,827,819	1,800,553	1,893,837	1,238,852	1,030,003	565,029	406,613	554,260	492,250	430,177	501,813
負債合計	10,099,492	10,411,767	9,503,449	9,228,175	8,363,093	7,954,961	8,560,131	7,995,269	8,787,939	9,063,487	9,196,503
純資産の部
株主資本
資本金	2,408,600	3,426,246	3,426,246	3,426,246	3,426,246	3,426,246	3,426,246	3,426,246	3,426,246	3,426,246	3,426,246
資本剰余金	2,896,075	3,539,951	3,403,601	3,403,601	3,403,601	3,403,601	3,403,601	3,413,503	3,413,503	3,413,503	3,413,503
利益剰余金	9,370,280	11,744,176	12,636,669	13,126,852	13,745,164	14,385,659	16,065,260	17,538,929	18,169,439	19,413,889	20,462,333
自己株式	-300,630	-298,161	-298,235	-298,235	-291,918	-429,795	-1,089,341	-1,582,276	-2,080,922	-2,071,268	-2,701,810
株主資本合計	14,374,325	18,412,212	19,168,281	19,658,464	20,283,094	20,785,711	21,805,765	22,796,402	22,928,266	24,182,370	24,600,273
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	93,307	105,081	158,029	111,179	111,471	137,254	108,101	135,059	172,478	144,128	223,857
為替換算調整勘定	9,203	59,971	125,578	92,944	-87,564	24,697	293,526	269,550	483,874	465,627	624,994
退職給付に係る調整累計額	-43,144	-61,492	-39,109	-19,386	-60,291	140,792	191,600	156,332	370,245	365,532	514,404
繰延ヘッジ損益	-	-	-4	-45	-89	-3,398	214	-77	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	59,366	103,560	244,493	184,691	-36,475	299,345	593,442	560,864	1,026,598	975,288	1,363,255
非支配株主持分	-	72,795	747,054	640,869	525,892	391,118	438,962	-	-	-	4,816
純資産合計	14,433,692	18,588,569	20,159,829	20,484,026	20,772,511	21,476,175	22,838,170	23,357,266	23,954,865	25,157,659	25,968,345
負債純資産合計	24,533,184	29,000,336	29,663,279	29,712,201	29,135,605	29,431,137	31,398,301	31,352,536	32,742,804	34,221,146	35,164,848