キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,867,456 | 3,457,593 | 1,936,064 | 1,454,504 | 1,695,272 | 1,667,128 | 3,097,561 | 2,724,418 | 1,543,575 | 2,296,295 | 2,494,358 |
| 減価償却費 | 1,099,045 | 1,200,809 | 1,329,874 | 1,314,637 | 1,227,132 | 1,165,261 | 1,044,228 | 1,016,734 | 1,073,765 | 1,324,950 | 1,671,015 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 667,182 | - | - | 114,975 | 50,145 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 273 | - | -273 | 4,633 | -5,986 | -997 | -681 | -733 | - | 459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,410 | 21,319 | 25,703 | 35,092 | 21,841 | 99,149 | -55,379 | -9,590 | -35,905 | 28,483 | 6,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,500 | -2,770 | - | 6,190 | -5,220 | 9,000 | 2,600 | -1,700 | - | 20,885 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 198 | -4,442 | 3,151 | 3,863 | -475 | -4,820 | 3,008 | 2,874 | -1,353 | 1,332 | 8,618 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | 7,058 | 7,000 | 9,000 | 1,591 | 7,850 | 7,431 | 4,722 | 6,213 | 8,220 | 6,649 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,650 | 8,573 | 18,986 | 14,584 | 4,420 | 18,782 | 16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -439,170 | 5,060 | 5,089 | 9,330 | 9,346 | 11,312 | 7,662 | 13,693 | -21,309 | 10,291 | 11,236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -49,259 | -40,415 | 28,952 | 18,876 | 36,934 | 1,194 | -15,159 | -11,920 | -51,484 | -71,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,622 | -8,846 | -38,545 | -30,421 | -29,796 | -13,489 | -12,447 | -23,028 | -33,239 | -50,942 | -53,989 |
| 支払利息 | 12,092 | 11,098 | 13,331 | 5,958 | 8,120 | 3,963 | 6,699 | 5,266 | 1,682 | 1,113 | 927 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -70 | 545 | 2,875 | 9,682 | -6,729 | -23,183 | -920 | 1,212 | 3,295 | 409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,327 | -3,661 | -73,614 | -5,969 | -5,766 | -1,460 | -9,348 | -3,420 | -27,552 | -26,856 | -23,935 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,464 | 31,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,091 | - | - | -12,352 | - | -30,000 | - | - | -10,166 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,765 | -449,157 | -713,659 | 76,816 | 955,653 | 253,386 | -468,793 | -293,373 | -99,632 | -396,446 | -555,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360,857 | -211,511 | -89,496 | -544,431 | 529,470 | -462,049 | -616,505 | -834,737 | 259,840 | 20,199 | -762,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,134 | 124,674 | 311,160 | 186,557 | -476,686 | 46,133 | 543,463 | 105,455 | 38,866 | 336,548 | -126,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,493 | 991 | -34,804 | -3,249 | 40,300 | - | - | -82,707 | 54,686 | 52,909 | -301,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344,671 | 65,182 | -27,181 | 72,681 | 97,811 | -159,070 | -10,884 | -38,038 | -2,694 | 81,847 | 369,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 |
| 小計 | 2,136,043 | 2,601,796 | 1,855,341 | 2,522,477 | 3,993,331 | 3,608,452 | 3,610,635 | 2,192,507 | 3,109,338 | 3,864,016 | 2,801,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,839 | 9,076 | 37,454 | 28,242 | 33,105 | 13,488 | 12,449 | 23,029 | 33,255 | 50,730 | 53,873 |
| 利息の支払額 | -12,108 | -11,070 | -13,178 | -5,973 | -8,184 | -3,975 | -6,710 | -5,278 | -1,676 | -1,104 | -924 |
| 法人税等の支払額 | -373,405 | -490,323 | -555,880 | -612,361 | -539,489 | -669,732 | -1,014,385 | -912,404 | -663,898 | -568,764 | -595,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,472 | -14,723 | -71,109 | 25,738 | -29,995 | 26,762 | -22,686 | -85,105 | 66,969 | 155,667 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 267,915 | 20,409 | -48,019 | -137,630 | -68,198 | 163,219 | 154,752 | -216,219 | 157,559 | -32,114 | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,869 | -8,304 | -236 | -133 | -4,498 | 9,631 | -40,052 | 5,519 | 6,126 | 3,517 | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 209,836 | -95,648 | -28,646 | -31,057 | -40,934 | 5,077 | -5,946 | -4,722 | -5,203 | -49,038 | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,349 | 19,981 | 19,394 | 13,605 | 16,307 | 35,708 | 10,964 | 19,787 | 20,690 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -116,562 | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 247 | 1,115 | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 826 | - | 140 | 318 | 150 | 1,660 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 711 | 2,847 | 3,003 | 2,883 | 2,806 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 57,046 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | -57,046 | - | - | - | - | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | 519 | 534 | -546 | -4,096 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 27,222 | 13,048 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,205 | 9,203 | 6,210 | 6,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -1,511,295 | -637,065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | 2,313,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 17,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 98 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -43,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,369 | 2,109,480 | 3,636,754 | 1,932,384 | 3,478,764 | 2,891,185 | 2,601,989 | 1,297,853 | 2,477,018 | 3,344,877 | 2,258,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7,940,605 | -3,740,819 | -3,192,749 | -1,088,648 | -251,477 | -60,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -70,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,340,507 | 4,440,766 | 4,140,871 | 1,615,181 | 548,271 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,740 | -2,268,590 | -4,738,495 | -1,100,934 | -967,673 | -1,145,642 | -725,912 | -1,371,185 | -1,956,242 | -1,862,337 | -1,926,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,933 | 78,824 | 7,603 | 18,966 | 1,559 | 13,530 | 3,776 | 11,473 | 95,281 | 70,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,868 | -48,203 | -25,961 | -34,662 | -49,476 | -32,717 | -49,023 | -168,167 | -126,532 | -347,060 | -266,959 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -830 | -594 | - | -1,523 | -2,674 | -10,662 | -15,788 | -7,296 | -12,097 | -28,709 | -25,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -6,946 | -56,828 | -8,532 | -8,925 | -9,026 | -9,045 | -9,561 | -10,722 | -12,178 | -13,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,733 | - | - | 23,773 | - | 35,000 | - | - | 12,994 | - |
| その他 | -12,301 | -9,373 | -23,540 | -2,378 | -94,845 | 5,139 | -5,297 | -182 | -5,053 | 2,552 | -104,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 611 | 425 | 280 | 287 | - | - | 770,348 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,806,178 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 18,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,919 | -1,590,160 | -3,817,451 | -613,613 | -783,774 | -1,191,349 | -766,537 | 1,023,910 | -2,099,175 | -2,139,456 | -2,266,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,696 | -1,011,696 | -1,029,357 | -1,057,420 | -1,088,960 | -892,560 | -488,732 | -213,908 | -50,004 | -29,149 | - |
| リース債務の返済による支出 | -59,219 | -65,432 | -72,097 | -65,895 | -57,084 | -51,907 | -48,583 | -38,153 | -36,883 | -31,494 | -28,408 |
| 配当金の支払額 | -434,513 | -440,298 | -486,892 | -486,890 | -486,890 | -486,890 | -483,586 | -466,938 | -453,515 | -446,439 | -506,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,743 | - | -73 | - | - | -145,745 | -661,007 | -500,180 | -500,160 | - | -633,889 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 846 | 2,961 | 575 | 3,000 | 1,314 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 551,876 | - | - | - | - | - | - | - | 4,816 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -689,562 | - | -756,780 | - | - | -273,240 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -432,389 | - | - | - | - | - | -484,708 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 290,620 | 163,320 | 600,000 | 127,200 | 107,760 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,140,000 | 500,000 | 800,000 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 14,818 | - | 16,981 | 23,088 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -50,126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,017,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,172 | 82,916 | -345,612 | -929,904 | -966,626 | -1,449,902 | -1,573,303 | -1,974,165 | -1,039,987 | -504,082 | -1,162,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,298 | 5,280 | -58,548 | 3,776 | 8,134 | -12,788 | 61,395 | 38,495 | 79,234 | -7,473 | 61,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,021 | 607,516 | -584,858 | 392,643 | 1,736,497 | 237,144 | 323,544 | 386,093 | -582,910 | 693,864 | -1,109,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,572,396 | 3,179,912 | 2,595,054 | 2,987,698 | 4,724,196 | 4,961,341 | 5,284,885 | 5,670,978 | 5,088,068 | 5,781,933 | 4,672,624 |