キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,041,129 |
| 減価償却費 | 47,151 |
| 減損損失 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 |
| 支払利息 | 1,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,105 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -66,907 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -232,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,158 |
| その他 | -74,611 |
| 小計 | 859,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 |
| 利息の支払額 | -1,490 |
| 法人税等の支払額 | -549,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,985 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -408,487 |
| その他 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,040 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,264,103 |