ニチレキグループ（5011）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ニチレキグループ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,500	19,604	20,105	19,677	19,891	25,920	29,001	27,319	25,745	31,621	24,752
受取手形、売掛金及び契約資産等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,587
電子記録債権	1,639	1,253	2,375	2,990	3,328	2,922	2,225	2,696	2,385	1,757	1,727
商品及び製品	726	900	884	985	1,049	1,101	1,420	1,139	1,431	1,230	1,247
未成工事支出金	160	222	337	286	287	328	256	238	142	153	160
原材料及び貯蔵品	615	750	870	960	735	730	1,198	1,335	1,317	1,164	1,236
その他	175	491	334	268	453	320	595	1,803	720	4,033	3,238
貸倒引当金	-41	-22	-20	-6	-10	-79	-59	-58	-57	-4	-5
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	20,797	20,218	17,880	16,118	-
デリバティブ債権	-	-	-	-	-	458	956	175	-	-	-
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	-	-	-	77	77	67	167	-	-	-	-
受取手形及び売掛金	16,426	19,006	19,601	18,342	20,024	20,305	-	-	-	-	-
繰延税金資産	436	508	464	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	37,654	42,716	44,952	43,582	45,836	52,076	56,561	54,867	49,564	56,076	49,946
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	10,609	12,329	13,146	13,505	13,825	14,282	15,281	15,869	18,390	18,567	34,006
減価償却累計額	-6,193	-6,485	-7,047	-7,342	-7,779	-8,158	-8,549	-8,887	-9,465	-10,082	-10,580
建物及び構築物（純額）	4,416	5,843	6,098	6,162	6,045	6,123	6,732	6,981	8,925	8,485	23,425
機械装置及び運搬具	19,820	20,672	21,901	22,868	23,647	24,540	25,012	25,305	26,976	27,876	28,866
減価償却累計額	-16,618	-17,670	-18,732	-19,441	-20,552	-21,249	-21,674	-22,146	-22,949	-23,480	-23,975
機械装置及び運搬具（純額）	3,201	3,002	3,169	3,426	3,095	3,291	3,338	3,159	4,026	4,396	4,890
土地	4,350	4,357	4,899	5,500	5,496	10,541	10,846	10,859	11,145	11,207	11,319
リース資産	328	319	382	439	520	604	670	707	788	878	1,386
減価償却累計額	-47	-72	-112	-158	-219	-308	-396	-491	-599	-667	-683
リース資産（純額）	281	246	269	281	300	295	274	215	188	211	702
建設仮勘定	856	64	40	28	129	293	601	1,250	769	10,666	6,948
その他	2,082	2,357	2,539	2,630	2,668	2,832	2,963	3,071	3,311	3,613	3,870
減価償却累計額	-1,607	-1,787	-2,022	-2,004	-2,118	-2,241	-2,372	-2,461	-2,635	-2,764	-3,005
その他（純額）	474	570	516	626	549	591	591	610	676	848	865
有形固定資産合計	13,581	14,084	14,995	16,027	15,617	21,136	22,384	23,077	25,731	35,815	48,153
無形固定資産
その他	409	287	690	680	726	728	685	704	1,202	1,204	1,056
無形固定資産合計	409	287	690	680	726	728	685	704	1,202	1,204	1,056
投資その他の資産
投資有価証券	4,412	4,868	6,067	5,239	4,514	5,143	4,476	5,990	9,753	9,252	12,364
関係会社出資金	786	809	656	434	657	671	715	794	917	1,438	1,527
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	1,492	2,773	3,462	4,490
繰延税金資産	-	-	-	-	562	408	335	128	76	58	19
長期預金	705	1,115	1,120	2,820	2,820	1,920	2,620	3,720	4,420	4,420	4,430
その他	607	581	560	568	544	593	700	752	712	700	681
貸倒引当金	-58	-61	-52	-243	-446	-438	-444	-54	-58	-61	-52
関係会社長期貸付金	582	750	750	673	673	490	390	-	-	-	-
投資損失引当金	-26	-116	-	-20	-20	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	488	368	311	534	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	7,498	8,317	9,414	10,007	9,306	8,791	8,794	12,823	18,595	19,272	23,461
固定資産合計	21,489	22,689	25,100	26,714	25,650	30,656	31,864	36,606	45,529	56,292	72,671
資産合計	59,144	65,406	70,053	70,297	71,487	82,732	88,425	91,474	95,094	112,368	122,617
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	-	-	8,115	7,580	8,402	8,761	-	-	8,664	4,810	6,140
電子記録債務	-	-	-	-	992	1,485	1,787	1,501	1,521	1,087	-
短期借入金	700	700	700	700	700	1,900	1,300	1,300	1,300	1,718	2,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1,814	1,800
リース債務	39	37	47	59	74	92	105	102	98	74	133
未払金	2,596	3,054	3,462	2,619	1,762	1,438	1,469	1,278	2,020	1,362	9,783
未払法人税等	1,254	1,405	1,102	1,349	1,541	2,022	1,985	1,250	1,123	1,656	1,160
契約負債	-	-	-	-	-	-	211	305	493	500	361
賞与引当金	760	788	840	863	1,006	961	1,081	959	1,060	928	1,007
役員賞与引当金	96	129	112	92	110	141	142	117	97	80	88
その他の引当金	42	170	60	55	58	57	63	62	72	60	52
その他	886	1,487	1,475	1,446	1,747	2,067	1,216	1,311	1,411	2,065	1,820
買掛金	5,987	7,481	-	-	-	-	10,077	9,460	-	-	-
デリバティブ債務	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	12,363	15,255	15,917	14,771	16,542	18,926	19,441	17,650	17,865	16,160	24,348
固定負債
長期借入金	-	-	-	33	-	-	-	-	55	16,205	14,400
長期未払金	30	29	9	6	5	5	5	0	0	12	0
リース債務	265	228	244	246	253	230	193	130	105	157	528
長期預り金	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
繰延税金負債	-	-	-	-	68	533	517	1,039	2,048	2,253	3,316
退職給付に係る負債	2,935	2,317	1,869	1,691	1,607	557	4	-	-	75	80
資産除去債務	104	104	124	132	133	133	138	134	135	135	220
環境対策引当金	0	0	1	0	-	287	-	-	-	-	-
繰延税金負債	417	652	1,025	477	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	3,803	3,381	3,323	2,636	2,117	1,796	908	1,353	2,392	18,887	18,594
負債合計	16,167	18,637	19,241	17,407	18,659	20,722	20,349	19,003	20,258	35,047	42,942
純資産の部
株主資本
資本金	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919
資本剰余金	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	3,430	3,681	3,681	4,028	4,054	4,090
利益剰余金	38,082	41,271	44,495	47,287	48,191	53,574	59,235	64,236	66,200	68,991	70,973
自己株式	-1,778	-1,778	-1,779	-1,779	-1,779	-835	-659	-1,124	-3,008	-3,174	-5,514
株主資本合計	41,241	44,430	47,653	50,445	51,349	59,088	65,177	69,713	70,140	72,790	72,468
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,770	2,159	2,852	2,205	1,511	2,093	1,889	2,127	3,565	3,290	5,392
為替換算調整勘定	-	-	-	12	-4	6	109	152	202	322	381
退職給付に係る調整累計額	-34	179	305	226	72	490	566	409	927	915	1,389
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-100	318	332	66	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	1,736	2,338	3,158	2,444	1,478	2,908	2,897	2,756	4,695	4,529	7,163
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
新株予約権	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
純資産合計	42,977	46,768	50,811	52,889	52,827	62,010	68,075	72,470	74,836	77,320	79,674
負債純資産合計	59,144	65,406	70,053	70,297	71,487	82,732	88,425	91,474	95,094	112,368	122,617