キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,466 | 5,560 | 5,703 | 5,462 | 3,942 | 9,350 | 9,867 | 9,238 | 6,840 | 7,079 | 6,228 |
| 減価償却費 | 2,199 | 2,109 | 2,179 | 1,855 | 2,113 | 1,899 | 2,070 | 2,157 | 2,228 | 2,587 | 2,753 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -16 | -12 | 176 | 206 | 60 | -13 | -390 | 3 | -52 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | -302 | -314 | -294 | -312 | -428 | -439 | -1,455 | -627 | -615 | -312 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -97 | 190 | -96 | -26 | 160 | 270 | -158 | -148 | 90 | -160 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -139 | -158 | -172 | -179 | -403 | -164 | -134 | -234 | -299 | -377 |
| 支払利息 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 10 | 11 | 8 | 34 | 268 |
| 受取保険金 | -62 | -4 | -1 | -34 | -25 | -14 | -135 | -19 | -9 | -25 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -13 | -26 | -30 | -47 | -41 | -11 | -26 | -32 | -54 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 | -1 | - | -608 | -63 | -407 | 0 | -524 | - | -126 |
| 固定資産除却損 | 32 | 225 | 14 | 37 | 10 | 12 | 17 | 218 | 92 | 11 | 46 |
| 補助金収入 | - | - | - | -6 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -1 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,761 | -1,806 | -1,528 | 682 | -1,670 | 313 | 41 | 125 | 2,912 | 2,423 | -1,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | -188 | 175 | 25 | -62 | 58 | -640 | -657 | -152 | 172 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 301 | -372 | -34 | -106 | 249 | -88 | -714 | 164 | -157 | 351 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,369 | 1,517 | 575 | -923 | 786 | 271 | 1,756 | -1,046 | -1,188 | -5,933 | 175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8 | 69 | 155 | 50 | -64 | 271 | 80 | -74 | 438 | 4 | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 150 | -40 | 23 | 399 | -8 | -395 | 62 | -381 | 888 | -2,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 32 | -16 | -26 | 18 | -45 | -108 | -463 | -65 |
| 災害損失 | 7 | 18 | 0 | 14 | 120 | 43 | 15 | 25 | 12 | 15 | - |
| その他 | 39 | 16 | -36 | 11 | 6 | -69 | 270 | 1,069 | 259 | 69 | 64 |
| 小計 | 7,550 | 7,114 | 6,497 | 6,877 | 7,647 | 11,400 | 10,582 | 9,451 | 9,482 | 6,068 | 4,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 139 | 157 | 172 | 179 | 402 | 159 | 134 | 259 | 299 | 403 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 33 |
| 保険金の受取額 | 62 | 4 | 1 | 34 | 25 | 14 | 135 | 19 | 9 | 25 | 16 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -17 | -10 | -11 | -8 | -10 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -2,239 | -1,590 | -2,005 | -1,651 | -1,982 | -2,615 | -3,134 | -3,034 | -2,328 | -1,477 | -2,603 |
| 災害損失の支払額 | -7 | -18 | 0 | -16 | -86 | -65 | -13 | -24 | -12 | -11 | -4 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -119 | -18 | -235 | - | - |
| 特別修繕費 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 252 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 112 | 137 | 18 | 235 | - | - |
| 特別修繕費の支払額 | - | - | - | - | - | -138 | -125 | - | -252 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -477 | 397 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -94 | -25 | -39 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -111 | - | - | - | - | - |
| 特別修繕費 | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 36 | 99 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | 2,577 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | -2,577 | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 90 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -20 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,447 | 5,640 | 4,645 | 5,417 | 3,203 | 9,098 | 7,737 | 6,556 | 7,388 | 4,895 | 2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -710 | -925 | -1,015 | -3,010 | -2,810 | -1,910 | -2,610 | -3,710 | -1,010 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 829 | 415 | 910 | 1,410 | 2,710 | 2,810 | 1,910 | 2,610 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -2,149 | -2,555 | -2,910 | -1,551 | -6,738 | -3,226 | -2,567 | -3,808 | -12,155 | -5,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 15 | 64 | 35 | 119 | 46 | 11 | 25 | 28 | 73 | 134 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -39 | -10 | -21 | -5 | -3 | -15 | -203 | -7 | -33 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -180 | -229 | -414 | -185 | -188 | -134 | -401 | -521 | -437 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -211 | -204 | -101 | -302 | -1 | -3 | -1,307 | -1,870 | -137 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 300 | 2 | - | 663 | 237 | 772 | 137 | 703 | 301 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -396 | -224 | -3 | -10 | -2 | -3 | -6 | -3 | -4 | -6 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 5 | 59 | 6 | 6 | 197 | 8 | 266 | 1 | 7 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -124 | - | -372 | -47 | - | - | - | -50 | - |
| その他 | - | -3 | -1 | 20 | -3 | 6 | 32 | 18 | 0 | -26 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -319 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,790 | -2,607 | -3,604 | -5,482 | -3,352 | -5,694 | -2,361 | -5,834 | -3,853 | -12,465 | -5,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 7,200 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,800 | 3,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,700 | -2,250 | -2,000 | -2,200 | -6,000 | -4,100 | -3,000 | -3,000 | -3,400 | -3,318 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -40 | -44 | -54 | -73 | -84 | -97 | -112 | -111 | -100 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465 | -2,501 | -140 | -2,471 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,331 | 1,331 | -2,405 | 2,403 |
| 配当金の支払額 | -579 | -571 | -657 | -772 | -915 | -972 | -1,147 | -1,207 | -2,507 | -2,021 | -2,262 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -17 | -39 | - | - | - | - | - | -1,819 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | - | -10 | - | -33 | - | 10 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 2,342 | 424 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -611 | -1,151 | -845 | -1,027 | 2,512 | -1,430 | -3,115 | -2,824 | 13,732 | -4,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -18 | 17 | -8 | -8 | 12 | 35 | 11 | 25 | 3 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593 | 2,401 | -93 | -918 | -1,185 | 5,929 | 3,980 | -2,382 | 736 | 6,165 | -6,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,887 | 19,289 | 19,195 | 18,367 | 17,181 | 23,110 | 27,091 | 24,709 | 25,445 | 31,611 | 24,752 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |