指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 631,377 | 479,721 | 445,319 | 683,053 | 855,904 |
| 売掛金 | 192,221 | 198,154 | 211,848 | 225,990 | 247,213 |
| 貯蔵品 | - | - | - | 191 | 152 |
| 契約資産 | - | - | - | 6,637 | - |
| 前払費用 | 10,848 | 11,387 | 13,786 | 17,094 | 28,267 |
| その他 | 5,569 | 5,852 | 7,541 | 6,292 | 5,550 |
| 貸倒引当金 | -38 | -39 | -42 | -5 | -6 |
| 原材料及び貯蔵品 | 95 | 17 | 619 | - | - |
| 仕掛品 | 5,520 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 845,595 | 695,095 | 679,073 | 939,252 | 1,137,081 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 13,680 | 12,872 | 16,018 | 17,462 | 15,346 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,061 | 1,227 | 1,543 | 17,700 | 10,144 |
| リース資産（純額） | 2,684 | 1,344 | 270 | 2,252 | 1,722 |
| 土地 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 有形固定資産合計 | 18,875 | 15,893 | 18,281 | 37,863 | 27,662 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 86,185 | 119,211 | 144,453 | 68,551 | 27,304 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,848 | 49,219 | 9,935 | 13,653 | 787 |
| その他 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 無形固定資産合計 | 103,417 | 168,815 | 154,772 | 82,589 | 28,476 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 15,378 | 15,378 | 11,200 | 11,200 | 1,700 |
| 繰延税金資産 | 12,779 | 31,510 | 48,310 | 75,647 | 84,651 |
| 長期前払費用 | 337 | - | - | - | 41,558 |
| その他 | 43,612 | 41,805 | 40,015 | 40,746 | 36,835 |
| 投資その他の資産合計 | 72,107 | 88,694 | 99,526 | 127,594 | 164,745 |
| 固定資産合計 | 194,400 | 273,402 | 272,579 | 248,047 | 220,884 |
| 資産合計 | 1,039,995 | 968,498 | 951,652 | 1,187,300 | 1,357,966 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 69,541 | 75,146 | 75,253 | 91,796 | 84,674 |
| リース債務 | 1,366 | 1,098 | 276 | 504 | 567 |
| 未払金 | 34,969 | 22,268 | 18,390 | 32,450 | 24,690 |
| 未払費用 | 18,933 | 17,425 | 18,462 | 18,918 | 26,562 |
| 未払法人税等 | 54,109 | 44,659 | 205 | 57,398 | 43,529 |
| 未払消費税等 | 28,921 | 14,536 | 18,393 | 58,878 | 22,349 |
| 契約負債 | - | 1,239 | 1,024 | 1,390 | 1,093 |
| 預り金 | 6,437 | 7,107 | 7,473 | 8,038 | 13,342 |
| 賞与引当金 | 14,037 | 18,367 | 21,462 | 22,102 | 22,801 |
| その他 | - | 33 | 33 | 66 | 124 |
| 短期借入金 | 40,000 | 30,000 | 25,000 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26,900 | 12,000 | - | - | - |
| 前受金 | 7,326 | - | - | - | - |
| 前受収益 | 3,725 | - | - | - | - |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 306,267 | 243,880 | 185,974 | 291,545 | 239,735 |
| 固定負債 | |||||
| リース債務 | 1,374 | 276 | - | 1,779 | 1,254 |
| 資産除去債務 | - | - | 1,975 | 4,727 | 4,790 |
| その他 | 110 | 22 | - | 189 | 131 |
| 長期借入金 | 27,000 | 15,000 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 28,485 | 15,298 | 1,975 | 6,695 | 6,176 |
| 負債合計 | 334,752 | 259,178 | 187,950 | 298,240 | 245,912 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 241,107 | 243,132 | 243,132 | 243,132 | 243,132 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 205,707 | 207,732 | 207,732 | 207,732 | 207,732 |
| 資本剰余金合計 | 205,707 | 207,732 | 207,732 | 207,732 | 207,732 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 257,987 | 347,839 | 393,269 | 519,810 | 669,347 |
| 利益剰余金合計 | 257,987 | 347,839 | 393,269 | 519,810 | 669,347 |
| 自己株式 | -1,250 | -89,383 | -83,463 | -129,325 | -55,820 |
| 株主資本合計 | 703,551 | 709,319 | 760,669 | 841,348 | 1,064,390 |
| 新株予約権 | 1,691 | - | 3,032 | 47,710 | 47,663 |
| 純資産合計 | 705,242 | 709,319 | 763,702 | 889,059 | 1,112,053 |
| 負債純資産合計 | 1,039,995 | 968,498 | 951,652 | 1,187,300 | 1,357,966 |