キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 194,022 | 142,962 | 65,872 | 166,605 | 225,391 |
| 減価償却費 | 30,453 | 60,468 | 86,808 | 88,924 | 66,625 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 5,065 |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,032 | 44,545 | 7,959 |
| 新株予約権戻入益 | - | -1,691 | - | - | -7,137 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -2,708 |
| 固定資産除却損 | 0 | - | 60 | - | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 3 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | -16,826 | - | -135,714 |
| 会員権解約損 | - | - | - | 4,001 | - |
| 商品券等受贈益 | - | - | - | -1,940 | -1,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -895 | -897 | -3,188 | -11,135 |
| 支払利息 | 1,626 | 163 | 153 | 105 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,138 | -5,932 | -13,694 | -14,141 | -21,223 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -6,637 | 6,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,314 | 5,604 | 107 | 16,542 | -7,121 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 366 | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 40,485 | -36,528 |
| その他 | 23,703 | -20,823 | 3,341 | 16,076 | 12,864 |
| 小計 | 245,306 | 182,477 | 137,579 | 353,126 | 101,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 712 | 892 | 3,188 | 11,135 |
| 利息の支払額 | -997 | -110 | -146 | -80 | -72 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 2,708 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - | - | 4,141 | - |
| 法人税等の支払額 | -32,301 | -75,440 | -76,971 | -16,968 | -88,158 |
| 減損損失 | - | - | 9,993 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -11 | - | - |
| 商品券受贈益 | - | - | -1,531 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,239 | -214 | - | - |
| 上場関連費用 | 15,705 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -6,871 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 9,071 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,788 | 107,638 | 61,353 | 343,407 | 27,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -208 | -2,824 | -13,578 | -8,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 11 | - | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,399 | -122,557 | -83,687 | -18,950 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 21,004 | - | 145,214 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 182 | -66 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -6,504 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,000 |
| 会員権の解約による収入 | - | - | - | 4,547 | - |
| 貸付金の貸付による支出 | - | -2,000 | -2,945 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,950 | 2,812 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,133 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,603 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,351 | -122,815 | -65,628 | -34,302 | 137,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,100 | -10,000 | -5,000 | -25,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -93,080 | - | -45,862 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 8,505 |
| その他 | -2,238 | -1,366 | -1,098 | -509 | -461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,030 | -26,900 | -27,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2,430 | 2,970 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 391,414 | 4,050 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 41 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,092 | -11,612 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,194 | -136,479 | -30,128 | -71,371 | 8,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,632 | -151,656 | -34,402 | 237,733 | 172,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 631,377 | 479,721 | 445,319 | 683,053 | 855,904 |