指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6,141,201 | 6,266 | 9,664 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,387,084 | 7,499 | 10,090 |
| 契約資産 | 1,712,128 | 2,239 | 3,018 |
| 棚卸資産 | 347,922 | 857 | 1,655 |
| その他の金融資産 | 161,755 | 156 | 104 |
| その他の流動資産 | 892,232 | 870 | 1,090 |
| 流動資産合計 | 14,642,324 | 17,890 | 25,624 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 287,454 | 516 | 728 |
| 使用権資産 | 948,625 | 677 | 2,326 |
| のれん | 1,729,760 | 2,495 | 2,863 |
| 無形資産 | 605,133 | 784 | 704 |
| その他の金融資産 | 576,368 | 720 | 1,389 |
| 繰延税金資産 | 12,254 | 109 | 483 |
| その他の非流動資産 | 20,096 | 60 | 43 |
| 非流動資産合計 | 4,179,690 | 5,365 | 8,538 |
| 資産合計 | 18,822,015 | 23,255 | 34,162 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 5,112,048 | 7,137 | 9,759 |
| 契約負債 | 378,897 | 481 | 741 |
| 借入金 | 88,018 | 316 | 1,509 |
| リース負債 | 670,090 | 368 | 1,018 |
| 未払法人所得税 | 20,835 | 184 | 480 |
| その他の金融負債 | - | 104 | 92 |
| 引当金 | - | - | 24 |
| その他の流動負債 | 233,850 | 243 | 272 |
| 流動負債合計 | 6,503,740 | 8,836 | 13,899 |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 214,818 | - | 1,791 |
| リース負債 | 331,957 | 277 | 1,296 |
| その他の金融負債 | - | 194 | 138 |
| 引当金 | 123,020 | 173 | 172 |
| 繰延税金負債 | 132,767 | 167 | 148 |
| 非流動負債合計 | 802,563 | 814 | 3,547 |
| 負債合計 | 7,306,303 | 9,651 | 17,447 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 586 | 678 |
| 資本剰余金 | 11,161,897 | 11,661 | 11,696 |
| 利益剰余金 | 88,741 | 648 | 2,983 |
| その他の資本の構成要素 | 75,252 | 615 | 1,231 |
| 非支配持分 | 89,819 | 93 | 124 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 11,425,892 | 13,511 | 16,590 |
| 資本合計 | 11,515,711 | 13,604 | 16,715 |
| 負債及び資本合計 | 18,822,015 | 23,255 | 34,162 |