キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 326,718 | 628 | 2,538 |
| 減価償却費及び償却費 | 893,714 | 1,060 | 1,377 |
| 固定資産売却損 | - | - | 5 |
| 金融収益 | -385,872 | -9 | -42 |
| 金融費用 | 37,584 | 44 | 114 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,172,276 | -1,710 | -2,087 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -868,391 | -418 | -620 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,099,666 | 1,661 | 2,102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 153,881 | 89 | 228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,394 | -316 | -773 |
| その他の増減額 | -163,135 | -17 | -72 |
| 小計 | -154,735 | - | - |
| 小計 | - | 1,014 | 2,771 |
| 利息の受取額 | - | - | 31 |
| 利息の支払額 | -36,527 | -48 | -97 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | 49 | -304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | 2 | - |
| 利息及び配当金の受領額 | 3,108 | 12 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | -514,277 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702,431 | 1,028 | 2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,260 | -422 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,900 | 4 | 9 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | -38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,548 | - | -2 |
| 貸付けによる支出 | - | -14 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 12 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,460 | 26 | 135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,764 | -173 | -717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,208 | 11 | 11 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -214 |
| 支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支 | - | -706 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,004 | -1,261 | -1,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,310 | 314 | 121 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,672 | -300 | -708 |
| リース負債の返済による支出 | -633,537 | -771 | -940 |
| 普通株式の発行による収入 | 3,992,627 | 859 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 102 | 108 |
| その他 | -5,240 | - | - |
| 非支配株主からの子会社株式追加取得による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,324,488 | 204 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,047 | 154 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,670,101 | 125 | 3,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,141,201 | 6,266 | 9,664 |