指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 180,295 | 461,896 | 361,239 | 514,859 |
| 売掛金 | 251,614 | 260,697 | 98,896 | 162,757 |
| 契約資産 | - | 33,174 | 34,055 | 111,242 |
| 仕掛品 | 97 | - | 495 | - |
| 貯蔵品 | - | 397 | 397 | 397 |
| 前払費用 | 10,198 | 22,695 | 39,205 | 50,505 |
| その他 | 328 | 551 | 19,614 | 994 |
| 流動資産合計 | 442,533 | 779,412 | 553,902 | 840,757 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 10,449 | 34,421 | 34,421 | 34,421 |
| 工具、器具及び備品 | 24,560 | 45,894 | 46,784 | 52,208 |
| 建設仮勘定 | 894 | 1,129 | 967 | 397 |
| 減価償却累計額 | -16,335 | -20,921 | -28,596 | -40,177 |
| 有形固定資産合計 | 19,569 | 60,523 | 53,578 | 46,850 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 93,477 | 89,579 | 66,735 | 49,551 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,766 | 735 | - | 1,932 |
| その他 | 2,445 | 2,226 | 2,851 | 2,623 |
| 無形固定資産合計 | 97,690 | 92,540 | 69,587 | 54,106 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 67,440 | 67,440 | 67,440 | 67,440 |
| 敷金及び保証金 | 16,586 | 36,883 | 36,640 | 37,038 |
| 繰延税金資産 | 5,169 | 1,479 | 640 | 5,632 |
| 長期前払費用 | 2,802 | 5,844 | 7,774 | 11,877 |
| 投資その他の資産合計 | 91,998 | 111,646 | 112,495 | 121,988 |
| 固定資産合計 | 209,258 | 264,711 | 235,660 | 222,945 |
| 資産合計 | 651,791 | 1,044,124 | 789,563 | 1,063,703 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 46,232 | 47,871 | 76,087 | 105,943 |
| 未払費用 | 862 | 7,273 | 3,684 | 375 |
| 未払法人税等 | 44,345 | 36,055 | - | 47,398 |
| 未払消費税等 | 29,006 | 20,100 | 7,951 | 36,095 |
| 契約負債 | 14,154 | 14,692 | 9,543 | 11,760 |
| 預り金 | 7,015 | 7,445 | 6,411 | 5,701 |
| 前受収益 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 171,615 | 163,437 | 133,678 | 237,274 |
| 固定負債 | ||||
| 資産除去債務 | 6,080 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 固定負債合計 | 6,080 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 負債合計 | 177,695 | 176,437 | 146,678 | 250,274 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 193,185 | 318,483 | 343,737 | 355,628 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 93,185 | 218,483 | 243,737 | 255,628 |
| 資本剰余金合計 | 93,185 | 218,483 | 243,737 | 255,628 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 174,777 | 330,719 | 355,394 | 464,460 |
| 利益剰余金合計 | 174,777 | 330,719 | 355,394 | 464,460 |
| 自己株式 | - | - | -299,984 | -262,288 |
| 株主資本合計 | 461,147 | 867,686 | 642,885 | 813,428 |
| 新株予約権 | 12,949 | - | - | - |
| 純資産合計 | 474,096 | 867,686 | 642,885 | 813,428 |
| 負債純資産合計 | 651,791 | 1,044,124 | 789,563 | 1,063,703 |