キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 151,208 | 214,755 | 34,917 | 159,325 |
| 減価償却費 | 39,748 | 56,805 | 40,345 | 47,289 |
| 株式報酬費用 | 7,272 | - | 12,031 | 19,831 |
| 受取利息 | -2 | -3 | -3 | -123 |
| 支払利息 | 338 | 297 | 211 | 322 |
| 株式交付費 | 3,197 | 1,647 | 456 | 237 |
| 支払手数料 | - | - | 1,121 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -141,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,141 | -299 | -495 | 495 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,188 | -15,527 | -483 | -5,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 1,639 | 28,215 | 29,856 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45 | 430 | -1,034 | -710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,856 | -8,906 | -12,148 | 28,143 |
| その他 | -234 | 8,790 | -10,059 | 3,388 |
| 小計 | 76,912 | 224,497 | 248,848 | 143,984 |
| 法人税等の支払額 | -23,343 | -64,861 | -57,780 | -6,289 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 17,960 |
| 上場関連費用 | - | 6,587 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -42,258 | 160,920 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,154 | 537 | -5,148 | - |
| 新株予約権戻入益 | -5,296 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,611 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,187 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,460 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 4,891 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,569 | 159,635 | 191,067 | 155,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 利息の受取額 | 2 | 3 | 3 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -48,406 | -2,649 | -5,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,263 | -31,204 | -8,017 | -19,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,491 | -36,468 | -61 | -398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 16,171 | 304 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -7,171 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,440 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,152 | -107,075 | -10,421 | -25,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 16,336 | 236,000 | 20,051 | 23,543 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -301,105 | - |
| 利息の支払額 | -339 | -372 | -249 | -322 |
| 上場関連費用の支払額 | -4,404 | -6,587 | - | - |
| 株式の発行による支出 | -3,197 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,394 | 229,040 | -281,303 | 23,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,188 | 281,600 | -100,657 | 153,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180,295 | 461,896 | 361,239 | 514,859 |