指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 289,860 | 675,346 | 807,961 | 833,354 | 536,910 |
| 売掛金 | 261,660 | 244,037 | 326,387 | 430,936 | 555,981 |
| 前払費用 | 24,126 | 64,284 | 60,857 | 52,446 | 107,406 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | 21,791 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -365 |
| その他 | 2,320 | 870 | 9,949 | 12,689 | 10,953 |
| 前払金 | 46,924 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 624,892 | 984,538 | 1,205,155 | 1,329,427 | 1,232,678 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | 28,088 | 51,747 | 55,906 | 3,456 | 107,400 |
| 減価償却累計額 | -21,306 | -2,795 | -6,894 | -829 | -8,012 |
| 建物附属設備（純額） | 6,782 | 48,952 | 49,012 | 2,626 | 99,387 |
| 工具、器具及び備品 | 24,599 | 22,625 | 22,063 | 13,894 | 127,307 |
| 減価償却累計額 | -17,483 | -9,759 | -12,595 | -5,808 | -41,267 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,115 | 12,866 | 9,468 | 8,085 | 86,039 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 9,020 | - |
| 有形固定資産合計 | 13,898 | 61,818 | 58,480 | 19,732 | 185,426 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | - | - | 19,239 | 15,189 | 12,782 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 12,772 | - | 5,388 | 37,832 |
| のれん | - | - | 133,510 | 119,817 | 106,124 |
| 無形固定資産合計 | - | 12,772 | 152,750 | 140,394 | 156,738 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 4,470 | 59,470 | 106,746 |
| 敷金及び保証金 | 4,201 | 49,662 | 65,356 | 190,439 | 126,783 |
| 長期前払費用 | 2,267 | 4,653 | 1,550 | 438 | 2,552 |
| 繰延税金資産 | 74,253 | 31,912 | 55,639 | 82,674 | 57,350 |
| 投資その他の資産合計 | 80,723 | 86,228 | 127,016 | 333,022 | 293,432 |
| 固定資産合計 | 94,621 | 160,818 | 338,247 | 493,149 | 635,598 |
| 資産合計 | 719,513 | 1,145,357 | 1,543,403 | 1,822,576 | 1,868,276 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 32,450 | 24,885 | 32,325 | 41,188 | 93,813 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 42,390 | 56,520 | 61,230 | 14,570 | 16,260 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | 148,660 | 48,232 |
| 未払金 | 31,921 | 38,677 | 58,429 | 70,085 | 85,300 |
| 未払費用 | 30,161 | 22,450 | 71,375 | 68,339 | 41,154 |
| 未払法人税等 | 858 | 16,772 | 49,632 | 64,596 | 11,557 |
| 未払消費税等 | 54,449 | 33,179 | 60,284 | 106,030 | 41,795 |
| 契約負債 | 52,326 | 62,864 | 88,000 | 122,506 | 148,329 |
| 賞与引当金 | 87,721 | - | 127,901 | 150,337 | 18,696 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | 14,500 | - |
| 株式給付引当金 | - | - | 2,823 | 14,908 | 8,046 |
| 役員株式給付引当金 | - | - | 907 | 4,304 | 916 |
| その他 | 9,759 | 12,497 | 33,375 | 13,742 | 20,127 |
| 短期借入金 | 30,000 | - | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 372,038 | 267,845 | 586,286 | 833,769 | 534,229 |
| 固定負債 | |||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | 148,660 | 48,232 | - |
| 長期借入金 | 127,610 | 71,090 | 14,570 | - | 63,740 |
| 株式給付引当金 | - | - | 2,460 | 11,296 | 3,265 |
| 固定負債合計 | 127,610 | 71,090 | 165,690 | 59,528 | 67,005 |
| 負債合計 | 499,648 | 338,935 | 751,977 | 893,297 | 601,235 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 100,000 | 387,873 | 395,593 | 408,033 | 423,744 |
| 資本剰余金 | - | - | 444,228 | 456,669 | 511,644 |
| 利益剰余金 | - | - | -57,834 | 126,213 | 334,159 |
| 自己株式 | - | - | - | -59 | -108 |
| 新株式申込証拠金 | - | - | 402 | - | - |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 124,000 | 411,873 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 24,000 | 24,000 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 148,000 | 435,873 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -29,697 | -18,667 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -29,697 | -18,667 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 218,302 | 805,079 | 782,391 | 990,857 | 1,269,440 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 4,982 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | 2,527 | 1,737 | 1,778 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 2,527 | 1,737 | 6,761 |
| 非支配株主持分 | - | - | 5,561 | -63,315 | -9,160 |
| 新株予約権 | 1,562 | 1,342 | 946 | - | - |
| 純資産合計 | 219,864 | 806,421 | 791,426 | 929,279 | 1,267,041 |
| 負債純資産合計 | 719,513 | 1,145,357 | 1,543,403 | 1,822,576 | 1,868,276 |