キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 140,365 | 54,129 | -50,782 | 159,040 | 259,169 |
| 減価償却費 | 12,143 | 11,082 | 9,801 | 9,465 | 45,835 |
| のれん償却額 | - | - | 3,423 | 13,693 | 13,693 |
| ソフトウエア償却費 | - | - | 1,012 | 4,050 | 4,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,749 | -87,721 | 127,901 | 22,435 | -131,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,500 | -14,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,284 | 20,920 | -14,892 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 907 | 3,397 | -3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -56 | - | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 | -6 | -387 | -1,721 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -30,761 | -8,000 | - |
| 保険配当金 | - | -1,066 | -1,039 | -1,352 | - |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | 1,287 | 7,016 | 7,070 |
| 株式交付費 | - | - | - | 1,521 | 1,147 |
| 新株予約権戻入益 | - | -220 | -396 | -946 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -4,790 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 45,957 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,837 | 17,622 | -58,111 | -104,549 | -125,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,567 | -7,564 | 1,588 | 8,862 | 52,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,958 | -40,158 | 8,425 | 8,411 | -54,959 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,407 | -2,386 | 3,103 | 1,111 | -2,114 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,078 | 5,645 | 43,234 | -2,089 | 189 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 25,135 | 34,506 | 25,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -5,594 | 3,300 | -1,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,657 | -21,270 | 22,339 | 45,746 | -64,235 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 16,013 | -4,258 | 3,510 | -4,657 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,098 | 2,737 | 16,935 | -19,633 | 6,385 |
| その他 | -1,690 | 1,450 | -2,928 | 191 | 36,099 |
| 小計 | 116,808 | -6,692 | 116,444 | 270,679 | 39,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 | 6 | 263 | 854 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | 8,000 | - |
| 保険配当金の受取額 | - | 1,066 | 1,039 | 1,352 | - |
| 利息の支払額 | -991 | -522 | -802 | -816 | -12,762 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -59,189 | -84,236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -934 | -859 | -11,338 | - | - |
| 支払利息 | 985 | 522 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 4,995 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 3,723 | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | 25,240 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,373 | 10,537 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -25,240 | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - |
| 施設退去費用 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,884 | -32,240 | 105,349 | 220,289 | -56,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,341 | -60,932 | -4,158 | -9,806 | -214,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -12,252 | -7,999 | -5,388 | -34,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -4,470 | -55,000 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,184 | - | -13,038 | -131,802 | -1,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,499 | - | - | 4,362 | 67,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -189,906 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 117,408 | - | - |
| 原状回復費用の支払 | -4,862 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,889 | -73,184 | -102,164 | -197,635 | -232,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -42,390 | -51,810 | -61,230 | -14,570 |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | -74,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,427 | 15,842 | 18,370 | 3,284 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 148,660 | 48,232 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -59 | -49 |
| 株式交付費による支出 | - | - | - | -1,521 | -1,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -3,684 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 17,053 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 571,320 | - | - | - |
| 上場関連費用による支出 | - | -7,451 | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | - | -4,995 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | 490,910 | 126,061 | 3,791 | -6,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 3,369 | -1,052 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,994 | 385,485 | 132,615 | 25,393 | -296,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 289,860 | 675,346 | 807,961 | 833,354 | 536,910 |