指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,749,802 | 2,171,016 | 2,978,629 |
| 売掛金 | 1,169,336 | 988,642 | 766,454 |
| 預け金 | 26,014 | 89,855 | 4,875 |
| 棚卸資産 | 111 | 124 | 395 |
| 前払費用 | 4,332 | 4,352 | 812 |
| 前渡金 | 413 | 20,912 | 3,064 |
| 未収入金 | 2,213 | 1,398 | 13,325 |
| 未収還付法人税等 | - | 17,933 | - |
| 貸倒引当金 | -237 | -237 | -237 |
| 流動資産合計 | 2,951,986 | 3,293,997 | 3,767,321 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 工具、器具及び備品（純額） | 249,434 | 170,993 | 161,044 |
| 建物附属設備（純額） | 1,213 | - | 1,728 |
| リース資産（純額） | 200 | 91 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 250,847 | 171,084 | 162,772 |
| 投資その他の資産 | |||
| 差入保証金 | 109,775 | 105,692 | 93,693 |
| 繰延税金資産 | 62,459 | 108,877 | 115,749 |
| 投資その他の資産合計 | 172,234 | 214,570 | 209,442 |
| 無形固定資産 | |||
| コンテンツ資産 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 423,082 | 385,654 | 372,215 |
| 資産合計 | 3,375,069 | 3,679,652 | 4,139,536 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 801,269 | 754,318 | 854,241 |
| 未払金 | 368,457 | 332,262 | 287,103 |
| 未払費用 | 5,594 | 5,763 | 166,297 |
| 前受金 | 148,705 | 178,273 | 213,625 |
| 未払法人税等 | 12,482 | 711 | 75,458 |
| 未払消費税等 | 11,657 | 52,903 | 56,389 |
| 預り金 | 387,973 | 511,230 | 614,513 |
| リース債務 | 120 | 110 | - |
| 流動負債合計 | 1,736,259 | 1,835,575 | 2,267,629 |
| 固定負債 | |||
| リース債務 | 110 | - | - |
| 固定負債合計 | 110 | - | - |
| 負債合計 | 1,736,369 | 1,835,575 | 2,267,629 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,106,687 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | |||
| その他資本剰余金 | - | 1,944,774 | 1,944,774 |
| 資本準備金 | 876,815 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 876,815 | 1,944,774 | 1,944,774 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | -344,802 | -150,697 | -122,866 |
| 利益剰余金合計 | -344,802 | -150,697 | -122,866 |
| 株主資本合計 | 1,638,699 | 1,844,077 | 1,871,907 |
| 純資産合計 | 1,638,699 | 1,844,077 | 1,871,907 |
| 負債純資産合計 | 3,375,069 | 3,679,652 | 4,139,536 |