キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 105,310 | 148,646 | 96,180 |
| 減価償却費 | 84,754 | 82,552 | 61,649 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | - |
| 減損損失 | - | 8,078 | - |
| 為替差損益（△は益） | 685 | -1,658 | 1,528 |
| 受取利息 | -12 | -25 | -659 |
| 受取手数料 | - | -11,747 | -22,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,279 | 180,693 | 222,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -12 | -271 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,068 | -20,498 | 17,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -86 | -19 | 3,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -526 | -17,118 | -11,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,627 | -46,950 | 99,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,596 | 29,568 | 35,352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,249 | 123,257 | 103,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,306 | -36,194 | -45,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,979 | 32,294 | 164,019 |
| 小計 | 49,347 | 470,864 | 724,556 |
| 利息の受取額 | 12 | 25 | 659 |
| 受取手数料の受取額 | - | 11,747 | 22,936 |
| 法人税等の支払額 | -57,421 | -3,608 | -475 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 17,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,060 | 479,028 | 765,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,630 | -2,908 | -51,247 |
| 保証金の差入による支出 | -20,398 | -3,876 | -20,883 |
| 保証金の回収による収入 | - | - | 30,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,028 | -6,785 | -41,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| リース債務の返済による支出 | -120 | -120 | -110 |
| 株式の発行による収入 | 638,702 | 11,272 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,582 | 11,151 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | 1,658 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,807 | 485,054 | 722,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,817 | 2,260,871 | 2,983,505 |