指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 900,694 | 1,127,256 | 1,658,798 | 631,518 |
| 売掛金及び契約資産 | 192,723 | 252,394 | 373,386 | 499,286 |
| 有価証券 | - | - | - | 1,200,000 |
| 棚卸資産 | 21,964 | 24,133 | 18,514 | 23,364 |
| 前払費用 | 4,378 | 11,597 | 20,893 | 34,294 |
| その他 | 8,660 | 4,741 | 9,216 | 11,024 |
| 貸倒引当金 | - | -4,125 | -7,950 | -7,950 |
| 売掛金 | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,128,421 | 1,415,997 | 2,072,858 | 2,391,539 |
| 固定資産 | ||||
| 無形固定資産 | ||||
| 特許権 | 63 | 32 | 2 | - |
| ソフトウエア | - | - | - | 9,082 |
| 無形固定資産合計 | 63 | 32 | 2 | 9,082 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 71,507 | 46,477 | 18,698 | 135,277 |
| 敷金及び保証金 | 3,800 | 4,543 | 11,314 | 10,426 |
| その他 | - | 43,497 | 48,667 | 63,358 |
| 貸倒引当金 | - | - | -48,321 | -43,443 |
| 投資その他の資産合計 | 75,307 | 94,517 | 30,360 | 215,618 |
| 固定資産合計 | 75,370 | 94,550 | 30,362 | 224,701 |
| 資産合計 | 1,203,791 | 1,510,548 | 2,103,221 | 2,616,240 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 172,206 | 215,795 | 237,089 | 339,562 |
| 未払金 | 32,456 | 24,441 | 98,474 | 74,546 |
| 未払費用 | 5,900 | 7,912 | 9,392 | 12,079 |
| 未払法人税等 | 264 | 528 | 38,924 | 79,824 |
| 契約負債 | 5,513 | 21,349 | 36,736 | 32,611 |
| その他 | 41,610 | 38,434 | 53,573 | 60,729 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 104,993 | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 前受収益 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 277,955 | 413,455 | 474,191 | 599,353 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 104,993 | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 104,993 | - | - | - |
| 負債合計 | 382,948 | 413,455 | 474,191 | 599,353 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 18,484 | 14,712 | 41,670 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | - | 8,441 | 238,620 | 265,577 |
| その他資本剰余金 | 587,734 | 916,727 | 1,154,808 | 1,156,759 |
| 資本剰余金合計 | 587,734 | 925,168 | 1,393,428 | 1,422,336 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 143,528 | 152,886 | 221,153 | 553,014 |
| 利益剰余金合計 | 143,528 | 152,886 | 221,153 | 553,014 |
| 自己株式 | -13,545 | -2,352 | -2,223 | -2,094 |
| 株主資本合計 | 817,717 | 1,094,186 | 1,627,070 | 2,014,926 |
| 新株予約権 | 3,125 | 2,905 | 1,959 | 1,959 |
| 純資産合計 | 820,843 | 1,097,092 | 1,629,029 | 2,016,886 |
| 負債純資産合計 | 1,203,791 | 1,510,548 | 2,103,221 | 2,616,240 |