キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 71,767 | 34,918 | 134,971 | 315,006 |
| 減価償却費 | 30 | 30 | 30 | 480 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | 48,321 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 4,125 | 3,825 | - |
| 受取利息 | -6 | -9 | -12 | -856 |
| 受取配当金 | - | - | - | -2,003 |
| 支払利息 | 209 | 209 | 17 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -3,385 | -4,828 | -29 |
| 株式交付費 | - | - | 1,578 | - |
| 助成金収入 | -392 | -209 | -17 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -120,992 | -125,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,688 | -2,169 | 5,618 | -4,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,190 | 43,589 | 21,294 | 102,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,789 | -5,394 | 74,032 | -23,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,779 | 2,012 | 1,479 | 2,686 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 15,387 | -4,125 |
| その他 | 18,495 | -6,265 | 150 | 26,678 |
| 小計 | 68,699 | 28,504 | 180,856 | 285,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,860 |
| 利息の支払額 | -209 | -209 | -17 | - |
| 法人税等の支払額 | -290 | -266 | -530 | -58,824 |
| 上場関連費用 | - | 4,888 | - | - |
| 利息の受取額 | 6 | 9 | 12 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -97,189 | -59,670 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,546 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,214 | 15,835 | - | - |
| 助成金の受取額 | 620 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 4,382 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,825 | 28,038 | 180,321 | 229,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -9,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,490 | -1,043 | -13,485 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,600 | 300 | 7,602 | - |
| その他の支出 | - | -41,757 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,109 | -42,500 | -5,882 | -59,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,003 | -20,004 | -104,993 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 418,001 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 16,706 | 39,923 | 503 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -180 | -147 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 18,190 | 1,018 | 4,314 | 2,080 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 249,346 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -7,508 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -1,761 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 239,377 | 357,098 | 2,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,645 | 4 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,360 | 226,561 | 531,542 | 172,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 900,694 | 1,127,256 | 1,658,798 | 1,831,518 |