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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 71,767 | 34,918 | 134,971 | 315,006 | 432,920 |
| 減価償却費 | 30 | 30 | 30 | 480 | 1,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 4,125 | 3,825 | - | -3,520 |
| 受取利息 | -6 | -9 | -12 | -856 | -1,549 |
| 受取配当金 | - | - | - | -2,003 | -3,890 |
| 支払利息 | 209 | 209 | 17 | - | 1,907 |
| 為替差損益（△は益） | - | -3,385 | -4,828 | -29 | -155 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -97,189 | -59,670 | - | - | -122,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,688 | -2,169 | 5,618 | -4,850 | -12,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,190 | 43,589 | 21,294 | 102,472 | 220,445 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 15,387 | -4,125 | -19,158 |
| その他 | 18,495 | -6,265 | 150 | 26,678 | -38,677 |
| 小計 | 68,699 | 28,504 | 180,856 | 285,631 | 455,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,860 | 5,439 |
| 利息の支払額 | -209 | -209 | -17 | - | -1,907 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -266 | -530 | -58,824 | -131,274 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | 48,321 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 1,578 | - | - |
| 助成金収入 | -392 | -209 | -17 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -120,992 | -125,900 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,789 | -5,394 | 74,032 | -23,927 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,779 | 2,012 | 1,479 | 2,686 | - |
| 上場関連費用 | - | 4,888 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 6 | 9 | 12 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,546 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,214 | 15,835 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 620 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 4,382 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,825 | 28,038 | 180,321 | 229,667 | 327,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -9,560 | -113,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -434,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,490 | -1,043 | -13,485 | - | -52,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -50,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,600 | 300 | 7,602 | - | - |
| その他の支出 | - | -41,757 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,109 | -42,500 | -5,882 | -59,560 | -599,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,003 | -20,004 | -104,993 | - | -12,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 16,706 | 39,923 | 503 | 436 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 18,190 | 1,018 | 4,314 | 2,080 | 3,582 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 418,001 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -180 | -147 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 249,346 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -7,508 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -1,761 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 239,377 | 357,098 | 2,583 | 741,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,645 | 4 | 29 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,360 | 226,561 | 531,542 | 172,720 | 470,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 900,694 | 1,127,256 | 1,658,798 | 1,831,518 | 2,301,594 |