指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,575,552 | 830,374 | 840,288 |
| 受取手形及び売掛金 | 796,292 | 1,372,654 | 854,263 |
| 契約資産 | 304,437 | 472,623 | 1,046,645 |
| 商品及び製品 | 12,910 | 15,899 | 11,935 |
| 仕掛品 | 50,465 | 39,635 | 104,953 |
| 原材料及び貯蔵品 | 483 | 519 | 483 |
| その他 | 63,421 | 352,331 | 255,033 |
| 貸倒引当金 | -342 | -729 | -5,156 |
| 前渡金 | 1,151 | - | - |
| 前払費用 | 54,826 | - | - |
| 短期貸付金 | 1,160 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,860,358 | 3,083,309 | 3,108,447 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 815,031 | 856,792 | 961,452 |
| 工具、器具及び備品 | 212,634 | 254,955 | 308,385 |
| 減価償却累計額 | -204,590 | -270,642 | -407,029 |
| 有形固定資産合計 | 823,076 | 841,105 | 862,808 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 405,036 | 653,166 | 979,256 |
| ソフトウエア | 14,975 | 34,893 | 68,260 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,541 | 8,726 |
| 無形固定資産合計 | 420,012 | 695,601 | 1,056,242 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 8,673 | 9,249 | - |
| 長期貸付金 | 853 | - | 137 |
| 破産更生債権等 | 81,000 | 81,000 | - |
| 繰延税金資産 | 48,854 | 27,868 | 31,465 |
| 長期前払費用 | 41,001 | 23,726 | 16,846 |
| 敷金及び保証金 | 19,079 | 30,748 | 53,922 |
| その他 | 5,040 | 5,040 | 5,040 |
| 貸倒引当金 | -81,000 | -81,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 123,501 | 96,632 | 107,412 |
| 固定資産合計 | 1,366,590 | 1,633,339 | 2,026,462 |
| 繰延資産 | |||
| 社債発行費 | 452 | - | - |
| 繰延資産合計 | 452 | - | - |
| 資産合計 | 4,227,402 | 4,716,648 | 5,134,910 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 176,312 | 110,330 | 266,051 |
| 短期借入金 | - | 270,000 | 234,613 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,200 | 234,250 | 158,212 |
| 未払法人税等 | 34,090 | 52,028 | 18,080 |
| 賞与引当金 | 86,264 | 78,904 | 108,397 |
| 受注損失引当金 | 6,202 | 16,000 | - |
| その他 | 57,619 | 374,470 | 502,234 |
| １年内償還予定の社債 | 30,000 | - | - |
| リース債務 | 1,177 | - | - |
| 未払金 | 28,888 | - | - |
| 未払費用 | 81,233 | - | - |
| 前受収益 | 123,679 | - | - |
| 事業構造改善引当金 | - | - | - |
| 損害補償損失引当金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 725,668 | 1,135,984 | 1,287,590 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 375,031 | 225,041 | 381,939 |
| 退職給付に係る負債 | 153,796 | 156,354 | 156,388 |
| その他 | 13,866 | 12,593 | 5,834 |
| 社債 | - | - | - |
| リース債務 | 4,889 | - | - |
| 固定負債合計 | 547,583 | 393,989 | 544,161 |
| 負債合計 | 1,273,251 | 1,529,973 | 1,831,751 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 631,965 | 656,142 | 656,142 |
| 資本剰余金 | 1,103,443 | 1,127,620 | 1,124,299 |
| 利益剰余金 | 1,089,081 | 1,215,034 | 1,319,749 |
| 自己株式 | - | - | -85,473 |
| 株主資本合計 | 2,824,490 | 2,998,797 | 3,014,717 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 471 | 870 | - |
| 為替換算調整勘定 | 129,188 | 172,884 | 272,007 |
| その他の包括利益累計額合計 | 129,660 | 173,755 | 272,007 |
| 非支配株主持分 | - | 14,122 | 16,434 |
| 純資産合計 | 2,954,150 | 3,186,675 | 3,303,158 |
| 負債純資産合計 | 4,227,402 | 4,716,648 | 5,134,910 |