キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 198,460 | 203,877 | 133,998 |
| 減価償却費 | 74,156 | 74,578 | 89,034 |
| のれん償却額 | 82,507 | 103,019 | 167,265 |
| 有形固定資産除却損 | 654 | 431 | 373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -6,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 371 | -356 |
| 差入保証金償却額 | 3,305 | 5,324 | 6,382 |
| 社債発行費償却 | 2,018 | 452 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | -9,857 | 24,533 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,202 | 9,798 | -16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,986 | 2,558 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -15,622 | -28,844 | -22,580 |
| 補助金収入 | -14,381 | -20,050 | -30,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,577 | -7,796 | -3,530 |
| 支払利息 | 7,580 | 5,650 | 9,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,398 | -553,910 | 524,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,171 | 7,877 | -54,967 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -186,467 | -168,185 | -574,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,321 | -3,124 | -49,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,323 | -66,285 | 138,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,214 | 19,941 | -22,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,438 | 16,533 | 83,125 |
| 小計 | 388,231 | -407,641 | 396,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 8,104 | 6,299 |
| 利息の支払額 | -7,395 | -5,727 | -8,877 |
| 補助金の受取額 | 14,381 | 20,050 | 30,115 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -31,974 | -62,811 |
| リース解約益 | -485 | - | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -15,501 | - | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | -19,041 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - |
| 損害補償損失引当金繰入額 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - |
| 子会社清算損 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,541 | -417,188 | 361,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -193,900 | -198,530 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 198,530 | 210,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,365 | -52,302 | -28,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,010 | -34,790 | -52,800 |
| 事業譲受による支出 | - | -270,000 | -202,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -268,582 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 9,810 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -420 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,183 | 1,160 | 923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -16,835 | -86,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,357 | 1,499 | 61,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,993 | - | - |
| その他投資の取得による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,776 | -639,851 | -88,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | - | 270,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - | -250,188 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,200 | -125,950 | -419,140 |
| リース債務の返済による支出 | -1,650 | -1,177 | -1,216 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -30,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 412,939 | 48,353 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -92,111 |
| 配当金の支払額 | - | -21,004 | -21,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 29,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,088 | 269,621 | -83,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,291 | 34,079 | 20,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,144 | -753,338 | 209,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,384,562 | 631,224 | 840,288 |