指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 7,569 | 5,345 | 3,366 | 2,939 |
| 受取手形 | 127 | 94 | 85 | 184 |
| 売掛金 | 10,100 | 13,870 | 15,556 | 23,537 |
| 契約資産 | 1,092 | 1,939 | 2,269 | 3,674 |
| リース投資資産 | 182 | 634 | 361 | 103 |
| 棚卸資産 | 723 | 1,044 | 1,809 | 609 |
| 前渡金 | - | - | 4,685 | 5,994 |
| その他 | 329 | 2,923 | 2,494 | 2,486 |
| 貸倒引当金 | -29 | -17 | -189 | -212 |
| 前払費用 | 1,708 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 21,804 | 25,834 | 30,439 | 39,316 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | - | 7,486 | 13,382 | 14,189 |
| 土地 | 5,618 | 7,552 | 9,570 | 12,506 |
| 建設仮勘定 | 346 | 656 | 148 | 316 |
| その他（純額） | 59 | 482 | 1,138 | 1,076 |
| 建物及び建物附属設備（純額） | 5,510 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 239 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 11,775 | 16,177 | 24,240 | 28,088 |
| 無形固定資産 | ||||
| その他 | 44 | 443 | 304 | 260 |
| のれん | 3 | 1,835 | - | - |
| ソフトウエア | 441 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 490 | 2,278 | 304 | 260 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 927 | 1,407 | 1,405 | 1,770 |
| 繰延税金資産 | 692 | 675 | 1,203 | 1,427 |
| その他 | 416 | 1,335 | 1,482 | 3,604 |
| 貸倒引当金 | -40 | -19 | -30 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 2,010 | 1,918 | 1,904 | - |
| 関係会社株式 | 712 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,718 | 5,318 | 5,965 | 6,801 |
| 固定資産合計 | 16,984 | 23,774 | 30,510 | 35,150 |
| 資産合計 | 38,788 | 49,608 | 60,949 | 74,467 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 4,741 | 5,228 | 6,852 | 9,030 |
| 短期借入金 | - | 1,500 | 3,800 | 8,800 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 958 | 1,538 | 2,188 | 2,332 |
| リース債務 | 177 | 588 | 337 | 40 |
| 未払法人税等 | 1,521 | 333 | 1,561 | 1,299 |
| 契約負債 | 1,837 | 2,911 | 2,626 | 3,439 |
| 賞与引当金 | 1,605 | 1,790 | 1,926 | 1,994 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 41 |
| 受注損失引当金 | 17 | 40 | 17 | 346 |
| その他 | 255 | 3,252 | 3,177 | 4,732 |
| 未払金 | 1,426 | - | - | - |
| 未払費用 | 300 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 558 | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 前受収益 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 13,400 | 17,185 | 22,486 | 32,056 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 5,213 | 9,285 | 13,388 | 12,553 |
| 役員退職慰労引当金 | 343 | 376 | 380 | 416 |
| 修繕引当金 | - | 165 | 236 | 272 |
| 資産除去債務 | - | - | 1,720 | 1,867 |
| その他 | 1 | 374 | 0 | 56 |
| 修繕引当金 | 115 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 5,674 | 10,201 | 15,727 | 15,166 |
| 負債合計 | 19,074 | 27,387 | 38,213 | 47,222 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 資本剰余金 | - | 8,648 | 8,651 | 11,879 |
| 利益剰余金 | - | 13,089 | 13,601 | 17,863 |
| 自己株式 | -373 | -298 | -296 | -3,464 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 1,108 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 7,425 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 8,533 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 5 | - | - | - |
| その他利益剰余金 | ||||
| 別途積立金 | 200 | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | 10,736 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 10,942 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 19,642 | 21,979 | 22,496 | 26,818 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 71 | 241 | 238 | 318 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71 | 241 | 238 | 318 |
| 新株予約権 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 107 |
| 純資産合計 | 19,713 | 22,221 | 22,735 | 27,244 |
| 負債純資産合計 | 38,788 | 49,608 | 60,949 | 74,467 |