キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,140 | 4,318 | 2,856 | 7,358 |
| 減価償却費 | 489 | 556 | 923 | 1,153 |
| 減損損失 | - | - | 1,720 | - |
| のれん償却額 | 15 | 233 | 114 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 184 | 135 | 68 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 37 | 46 | 84 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -114 | -59 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | -55 | 82 | -65 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -2,006 | -9,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129 | -298 | -765 | 1,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -4,678 | -1,308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 288 | -35 | -269 | -68 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -792 | 768 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | 375 | 1,623 | 2,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 442 | 312 | 229 | 76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 211 | 199 | -32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -285 | 677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150 | -177 | -370 | 1,107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 165 | -118 | 11 |
| その他 | 127 | 119 | 204 | 170 |
| 小計 | 4,209 | 1,922 | 371 | 3,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 40 | 45 | 36 |
| 利息の支払額 | -37 | -47 | -87 | -176 |
| 助成金の受取額 | 39 | 6 | 2 | 6 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 44 | 64 | 40 | 5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -2,193 | -693 | -2,292 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,982 | -4,171 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 166 | 1,058 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 91 | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -134 | - | - | - |
| 助成金収入 | -39 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -44 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -801 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472 | -206 | -320 | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -4,528 | -7,534 | -4,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -354 | -188 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 152 | 168 | 115 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -892 | -103 | -44 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 186 | 4 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | 197 | -74 | 32 |
| その他 | 158 | -18 | 10 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,576 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -504 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -7,044 | -7,659 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 1,500 | 2,300 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,800 | 6,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908 | -1,148 | -1,746 | -2,691 |
| 配当金の支払額 | -392 | -1,352 | -1,002 | -1,367 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | 190 | 5 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 192 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,942 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,007 | 4,989 | 6,055 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 38 | -55 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,553 | -2,223 | -1,979 | -427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,569 | 5,345 | 3,366 | 2,939 |