指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-12千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,101,476 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,939 |
| 未収入金 | 260,157 |
| 前渡金 | 8,765 |
| その他 | 86,959 |
| 流動資産合計 | 4,496,297 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 369,055 |
| 減価償却累計額 | -351,221 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,834 |
| 工具、器具及び備品 | 160,966 |
| 減価償却累計額 | -145,961 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 15,005 |
| 機械装置及び運搬具 | 363,981 |
| 減価償却累計額 | -284,652 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 79,329 |
| 使用権資産 | 559,946 |
| 減価償却累計額 | -128,649 |
| 使用権資産（純額） | 431,297 |
| 有形固定資産合計 | 543,465 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 20,832 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 20,832 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 31,965 |
| 投資その他の資産合計 | 31,965 |
| 固定資産合計 | 596,264 |
| 資産合計 | 5,092,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 86,953 |
| リース債務 | 16,813 |
| 未払金 | 217,321 |
| 未払費用 | 10,072 |
| 未払法人税等 | 8,360 |
| 賞与引当金 | 2,157 |
| その他 | 90,466 |
| 流動負債合計 | 432,146 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 4,588,003 |
| リース債務 | 504,408 |
| 長期前受収益 | 198,256 |
| 固定負債合計 | 5,290,669 |
| 負債合計 | 5,722,816 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 4,131,360 |
| 資本剰余金 | 2,333,391 |
| 利益剰余金 | -8,366,145 |
| 株主資本合計 | -1,901,393 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | -730,527 |
| その他の包括利益累計額合計 | -730,527 |
| 新株予約権 | 2,001,666 |
| 純資産合計 | -630,254 |
| 負債純資産合計 | 5,092,561 |