キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,853,829 |
| 減価償却費 | 63,986 |
| 受取利息 | -1,972 |
| 助成金収入 | -270,819 |
| 支払利息 | 857,195 |
| 為替差損益（△は益） | 11,180 |
| 資金調達費用 | 32,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,174 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,989 |
| その他 | -6,681 |
| 小計 | -2,120,472 |
| 利息の受取額 | 1,743 |
| 助成金の受取額 | 201,946 |
| 利息の支払額 | -77,481 |
| 法人税等の還付額 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,995,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,841 |
| 敷金の差入による支出 | -1,132 |
| その他 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,264 |
| リース債務の返済による支出 | -13,625 |
| 株式の発行による収入 | 2,280,328 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -125,813 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,089,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,140,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,101,476 |