キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 927,171 | 510,241 | 1,012,492 | 1,263,717 | 1,507,087 | 1,910,694 | 1,938,323 |
| 減価償却費 | 26,355 | 29,795 | 55,744 | 76,101 | 113,256 | 124,408 | 156,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,349 | 9,537 | -4,127 | -44,886 | 26,441 | 17,777 | -16,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,715 | 429 | -2,481 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 13,716 | 15,360 | 11,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -97 | -100 | -112 | -96 | -3,354 | -17,661 |
| 支払利息 | 1,318 | - | - | - | - | - | 123 |
| 固定資産除却損 | 1,981 | 166 | 930 | 8,712 | 1,515 | 615 | 5,654 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 8,733 | 14,727 | 18,451 | 25,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -350 | - | - | -12,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,482 | 332,231 | -380,828 | -13,981 | -600,286 | 385,518 | -606,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,479 | -50,188 | -6,926 | -24,986 | 24,764 | -62,288 | -204,514 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,168 | -13,468 | -8,621 | 4,004 | 6,567 | -12,850 | -18,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,337 | -218,494 | 431,602 | 149,967 | 631,346 | -216,639 | 214,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,551 | 6,041 | -5,356 | 11,740 | 3,175 | 8,507 | 772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,583 | 1,196 | 43,116 | 92,010 | 208,859 | 165,481 | -199,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,351 | -69,498 | 167,115 | -65,129 | -15,781 | 87,325 | -126,656 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 29,989 | -18,884 | 8,969 | 4,610 | 4,107 | -9,042 | 8,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -242,320 | 184,393 | 178,932 | 150,158 | -70,739 | -208,245 | 916,910 |
| その他 | -10,879 | 23,082 | -1,335 | 1,529 | 22,502 | -12,250 | -46,233 |
| 小計 | 617,444 | 708,116 | 1,540,543 | 1,632,839 | 1,924,683 | 2,217,369 | 2,027,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 39 | 30 | 41 | 44 | 3,303 | 17,626 |
| 利息の支払額 | -1,318 | - | - | - | - | - | -123 |
| 法人税等の支払額 | -334,962 | -282,454 | -146,389 | -424,024 | -466,719 | -660,598 | -699,602 |
| 差入保証金償却額 | 10,365 | 9,492 | 6,894 | 10,998 | 27,803 | 7,471 | - |
| 株式公開費用 | 3,915 | 13,963 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56 | -1,828 | 2,476 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -39,566 | 39,566 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,360 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,042 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,193 | 425,702 | 1,394,184 | 1,208,856 | 1,458,008 | 1,560,073 | 1,345,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,543 | -640,337 | -35,251 | -84,577 | -283,291 | -45,085 | -223,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 350 | - | - | 15,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -7,633 | -14,607 | -12,346 | -27,387 | -8,296 | -26,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -100,000 | -145,000 | -125,000 | -110,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -132 | -32,948 | -192,692 | - | -154,445 | -7,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 239 | 286 | - | 16,210 | 88,913 | 182 | 23,391 |
| その他 | - | - | - | -3,708 | -20,306 | 5,467 | 1,049 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -56,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,552 | -647,817 | -82,807 | -376,762 | -443,072 | -327,177 | -327,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,275 | 11,115 | 4,632 | 11,036 | 15,132 | 25,451 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -69 | - | -57 | - |
| 配当金の支払額 | -125,625 | -121,909 | -65,290 | -139,468 | -172,724 | -298,043 | -409,232 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -889 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | - | 255 | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | -7,042 | - | - | - | - | - |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | 280 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -1,000 | -6,915 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 980,720 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,094 | -133,311 | -54,174 | -134,906 | -161,432 | -282,968 | -384,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,735 | -355,426 | 1,257,201 | 697,187 | 853,503 | 949,927 | 632,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,569,477 | 2,214,051 | 3,471,252 | 4,168,440 | 5,021,943 | 5,971,871 | 6,604,424 |