指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 26,036 | 22,600 | 15,359 | 18,339 | 22,875 |
| 受取手形 | - | 147 | 423 | 321 | 86 |
| 売掛金 | - | 2,408 | 1,829 | 1,833 | 2,661 |
| 完成工事未収入金 | 2,908 | 245 | 173 | 0 | 278 |
| 契約資産 | - | 3,593 | 1,228 | 4,644 | 4,190 |
| 商品及び製品 | 273 | 317 | 237 | 200 | 73 |
| 仕掛品 | 51 | 43 | 56 | 93 | 47 |
| 未成工事支出金 | 10,214 | 65 | 113 | 44 | 138 |
| 不動産事業支出金 | 2,002 | 2,157 | 1,628 | 1,675 | 1,529 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63 | 81 | 155 | 340 | 487 |
| 前渡金 | 3,090 | 4,927 | 4,067 | 6,442 | 7,726 |
| その他 | 2,363 | 2,263 | 2,114 | 2,091 | 1,898 |
| 貸倒引当金 | -25 | -17 | -6 | -6 | -6 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,160 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 50,140 | 38,834 | 27,381 | 36,022 | 41,986 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 3,850 | 3,910 | 3,578 | 4,270 | 5,196 |
| 減価償却累計額 | -737 | -937 | -977 | -1,181 | -1,475 |
| 減損損失累計額 | -83 | -94 | -98 | -757 | -751 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,028 | 2,878 | 2,503 | 2,331 | 2,969 |
| 機械装置及び運搬具 | 39,362 | 40,952 | 39,383 | 45,746 | 60,921 |
| 減価償却累計額 | -7,163 | -9,491 | -10,566 | -13,104 | -17,680 |
| 減損損失累計額 | -12 | -13 | -14 | -3,128 | -3,212 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,187 | 31,447 | 28,802 | 29,514 | 40,029 |
| 工具、器具及び備品 | 222 | 235 | 265 | 272 | 308 |
| 減価償却累計額 | -149 | -169 | -189 | -194 | -196 |
| 減損損失累計額 | - | - | - | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 73 | 65 | 76 | 76 | 111 |
| 土地 | 4,001 | 4,804 | 4,749 | 5,217 | 5,217 |
| リース資産 | 2,244 | 2,265 | 2,275 | 2,287 | 2,277 |
| 減価償却累計額 | -1,045 | -1,218 | -1,392 | -1,534 | -1,654 |
| 減損損失累計額 | -29 | -32 | -34 | -36 | -20 |
| リース資産（純額） | 1,169 | 1,014 | 848 | 717 | 602 |
| 建設仮勘定 | 237 | 985 | 14,044 | 23,261 | 29,808 |
| 有形固定資産合計 | 40,697 | 41,196 | 51,023 | 61,118 | 78,738 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | 624 | 591 | 559 | 526 |
| 契約関連無形資産 | - | 5,807 | 6,727 | 6,421 | 10,687 |
| その他 | 2,786 | 660 | 612 | 634 | 3,995 |
| 無形固定資産合計 | 2,786 | 7,092 | 7,932 | 7,615 | 15,209 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 1,029 | 579 | 421 | 381 | 971 |
| 関係会社株式 | 87 | 1,019 | 1,141 | 1,270 | 674 |
| 関係会社出資金 | - | - | - | 1,224 | 22 |
| 繰延税金資産 | 3,677 | 2,856 | 2,626 | 2,750 | 3,330 |
| デリバティブ債権 | - | - | - | 5,676 | 7,139 |
| その他 | 2,375 | 2,735 | 3,617 | 3,069 | 3,190 |
| 貸倒引当金 | -69 | -57 | -54 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 7,100 | 7,133 | 7,751 | 14,372 | 15,328 |
| 固定資産合計 | 50,584 | 55,422 | 66,707 | 83,106 | 109,276 |
| 資産合計 | 100,724 | 94,256 | 94,089 | 119,128 | 151,262 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 782 | 844 | 761 | 1,125 | 894 |
| 工事未払金 | 1,543 | 1,356 | 1,090 | 1,206 | 1,993 |
| 短期借入金 | 19,258 | 12,133 | 10,100 | 13,250 | 13,916 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,324 | 3,880 | 3,888 | 4,051 | 7,059 |
| リース債務 | 263 | 288 | 281 | 295 | 379 |
| 未払法人税等 | 1,164 | 142 | 863 | 328 | 415 |
| 契約負債 | - | 480 | 570 | 1,759 | 3,952 |
| 賞与引当金 | 195 | 191 | 287 | 261 | 364 |
| 契約損失引当金 | 22 | 265 | - | 21 | 9 |
| 完成工事補償引当金 | 26 | 7 | 31 | 5 | 23 |
| その他 | 1,263 | 1,993 | 1,133 | 944 | 989 |
| 未成工事受入金 | 480 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 30,325 | 21,584 | 19,009 | 23,249 | 29,996 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 43,804 | 42,870 | 41,392 | 45,047 | 66,515 |
| リース債務 | 1,905 | 1,937 | 2,255 | 3,002 | 4,905 |
| 繰延税金負債 | 81 | 764 | 774 | 2,769 | 2,886 |
| デリバティブ債務 | - | - | - | - | 172 |
| 資産除去債務 | 1,415 | 1,473 | 1,449 | 2,377 | 3,041 |
| 長期預り金 | - | - | 483 | 483 | 483 |
| 退職給付に係る負債 | 257 | 295 | 330 | 369 | 403 |
| その他 | 81 | 19 | 53 | 32 | 3 |
| 契約損失引当金 | 38 | 71 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 47,585 | 47,432 | 46,740 | 54,082 | 78,411 |
| 負債合計 | 77,910 | 69,017 | 65,749 | 77,332 | 108,408 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1 | 17 | 26 | 6,760 | 6,760 |
| 資本剰余金 | 13,540 | 13,573 | 13,582 | 19,608 | 19,608 |
| 利益剰余金 | 9,431 | 11,589 | 14,444 | 14,715 | 13,778 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 22,973 | 25,179 | 28,053 | 41,083 | 40,146 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 | 7 | - | -34 |
| 繰延ヘッジ損益 | -195 | -73 | -4 | 48 | 2,238 |
| 為替換算調整勘定 | -47 | 96 | 191 | 380 | 205 |
| その他の包括利益累計額合計 | -239 | 27 | 194 | 429 | 2,410 |
| 非支配株主持分 | 79 | 32 | 91 | 283 | 296 |
| 純資産合計 | 22,813 | 25,239 | 28,340 | 41,796 | 42,853 |
| 負債純資産合計 | 100,724 | 94,256 | 94,089 | 119,128 | 151,262 |